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西藏高争民爆股份有限公司

2018年半年度陈述

201808

 

第一节 主要提醒、目次和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员包管半年度陈述内容的实在、精确、完好,不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并负担个体和连带的法律责任。

公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人钟继友及管帐机构负责人(管帐主管职员)强久拉姆声明:包管本半年度陈述中财务报告的实在、精确、完好。

所有董事均已列席了审议本报告的董事会集会。

本报告中如有触及将来的方案、功绩猜测等方面的前瞻性陈说内容,均不组成本公司对任何投资者的本质许诺。投资者均应对此连结充足的风险熟悉,并该当了解方案、猜测与许诺之间的差别,敬请投资者留意投资风险。公司今朝不存在影响公司一般运营的严重风险。公司一样平常运营中能够面对的风险身分详见“第四节运营状况会商与阐发"之“十、公司面对的风险和应对步伐"中公司能够面对的风险。

公司方案不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

 

目次

2018年半年度陈述1

第一节 主要提醒、释义2

第二节 公司简介和次要财务指标5

第三节 公司业务提要8

第四节 运营状况会商与阐发12

第五节 主要事项24

第六节 股分变更及股东状况38

第七节 优先股相干状况42

第八节 董事、监事、高级管理人员状况43

第九节 公司债相干状况44

第十节 财务报告45

第十一节 备查文件目次143

 

 

释义

释义项

释义内容

公司、本公司、发行人、高争民爆

西藏高争民爆股份有限公司

集团公司、高争集团、近代股东

西藏高争(集团)有限责任公司

直接近代股东、西藏国盛

西藏国盛国有资产投资近代有限公司

西藏自治区国资委

西藏自治区国有资产监督管理委员会

国外证监会、证监会

中国证券监督管理委员会

西藏证监局

国外证监会西藏羁系局

深交所、证券交易所

深圳证券交易所

《公司法》

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

《中华人民共和国证券法》

《上市划定规矩》

《深圳证券交易所股票上市划定规矩》

《公司章程》

《西藏高争民爆股份有限公司章程》

陈述期、本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

陈述期末、期末

2018年6月30日

董事会

西藏高争民爆股份有限公司董事会

监事会

西藏高争民爆股份有限公司监事会

吉圣高争

西藏吉圣高争新型建材有限公司

中金新联

西藏中金新联爆破工程有限公司

宜宾能力

四川宜宾能力化工有限公司

6011.com

 

第二节 公司简介和次要财务指标

一、公司简介

股票简称

高争民爆

股票代码

002827

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

西藏高争民爆股份有限公司

公司的中文简称(如有)

高争民爆

公司的外文称号(如有)

Tibet GaoZheng Explosive Co., Ltd.

公司的法定代表人

杨丽华

二、联络人和联系方式

 

董事会秘书

证券事件代表

姓名

刘长江

李国兵

联系地址

拉萨经济技术开发区林琼岗路18号

拉萨经济技术开发区林琼岗路18号

电话

0891-6402807

0891-6402815

传真

0891-6807952

0891-6807952

电子信箱

liuchangjiang2006113@126.com

ner123@qq.com

三、其他状况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在陈述期能否变革

□ 合用 √ 不合用 

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱陈述期无变化,详细可拜见2017年年报。

2、信息表露及备置所在

信息表露及备置所在在陈述期能否变革

□ 合用 √ 不合用 

公司选定的信息表露报纸的称号,刊登半年度陈述的国外证监会指定网站的网址,公司半年度陈述备置地陈述期无变化,详细可拜见2017年年报。

四、次要管帐数据和财务指标

公司能否需追溯调解或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否 

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

停业支出(元)

152,136,164.61

215,444,613.62

-29.39%

归属于上市公司股东的净利润(元)

27,162,990.49

55,902,876.43

-51.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

24,671,036.36

55,801,237.75

-55.79%

运营活动发生的现金流量净额(元)

46,359,163.92

45,252,939.70

2.44%

根本每股收益(元/股)

0.15

0.3

-50.00%

稀释每股收益(元/股)

0.15

0.3

-50.00%

加权均匀净资产收益率

3.29%

7.29%

-4.00%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

878,838,109.12

896,299,944.78

-1.95%

归属于上市公司股东的净资产(元)

770,426,624.36

813,168,092.44

-5.26%

五、境内外会计准则下管帐数据差别

1、同时根据国际会计原则与根据国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在根据国际会计原则与根据国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况。

2、同时根据境外会计准则与根据国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在根据境外会计准则与根据国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 合用 □ 不合用 

单元:元

项目

金额

阐明

计入当期损益的当局补贴(与企业业务亲密相干,根据国家统一尺度定额或定量享用的当局补贴除外)

321,319.32

 

除上述各项以外的其他停业外支出和收入

1,851.83

 

其他契合非经常性损益界说的损益项目

2,422,493.37

理财收益所得

减:所得税影响额

247,109.80

 

  少数股东权益影响额(税后)

6,600.59

 

合计

2,491,954.13

--

对公司按照《公然刊行证券的公司信息表露解释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然刊行证券的公司信息表露解释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明缘故原由

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在将按照《公然刊行证券的公司信息表露解释性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

 

第三节 公司业务提要

一、陈述期内公司处置的次要业务

公司能否需求服从特别行业的表露要求

民用爆破相干业

公司需服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

陈述期内,天下面临经济下行压力加大的倒霉形势和西藏自治区民用爆炸物品行业发展规划(2018-2025年)文件要求,和民爆市场直供政策的施行使西藏地域民爆市场竞争力逐步加大,公司将积极主动顺应运营情况变革,公司经营策略也将以鼎力施行募投项目发展战略,不断完善民爆产业链,提高市场竞争力,加大市场开辟力度,多措并举,克制各类艰难,化解多种倒霉状况,根据年度运营工作计划,主动应对市场变革,出力抓好主营产物的消费和贩卖,结实建立“以人为本、安全开展”的理念,对峙“安全第一、预防为主、综合治理”的目标,标准运营,主动稳妥地促进各项工作,不竭夯实根底。

一、地区民爆物品供需近况阐发

(一)地区产能总体布局。从今朝西藏地区产业火药产能规划来看,国度工信部批复批准西藏全区总产能为7.1万吨,具体情况以下:一是乳化火药2.4万吨,其中高争民爆胶状乳化火药1.2万吨(高争民爆具有2.4万吨的生产能力)、贵州久联新增转移产能1.2万吨;二是空中混装项目批复产能4.7万吨,详细为:西藏高争爆破公司空中混装产能1万吨(此中拉萨规划5000吨,昌都市布局5000吨)、中金新联爆破公司4000吨、葛洲坝易普力公司2.5万吨、广东弘大爆破公司昌都分公司8000吨。

(二)地区民爆物品供需状况。从西藏地区民爆市场需求状况看,跟着我区矿山企业开采量增大以及基础设施建立投入力度不竭加大,从西藏地区今朝民爆市场供需状况来看,完整可以满意现阶段全区用户需求。

(三)地区贩卖企业状况。今朝,西藏地区具有民爆物品贩卖天分的企业有2家,别离为西藏高争民爆股份有限公司和西藏域腾民爆有限责任公司(域腾公司估计本年8月份经由过程外购到场贩卖)。

(四)应对步伐。公司关于将来市场化剧烈合作已提早停止合理化规划,关于主要的铁路及水电站等沿线提早规划建立堆栈及销售点停止笼盖。提高服务质量和严格控制消费及人工成本,主动引进爆破功课技术人员和专业人才,做大做强高争民爆和高争爆破公司。

二、次要运营模式

1、采购模式

公司设有供给部,卖力公司原材料与废品采购,此中原材料次要有硝酸铵、复合腊、白腊、纸等;废品有胶状乳化火药、导爆管雷管、产业电雷管、产业导爆索等。

供给方案根据物质需求方案订定,分为年度、月份和暂时(急件)方案,由供给部方案室统一集合管理。公司按照上年度贩卖状况和下半年行业猜测状况、年度定货集会等信息订定下半年度需求方案和采购方案。分离年度采购方案、实践贩卖状况订定月度需求方案与采购方案,质料按公司运营方案由制造手下达,或仓储部按照实践库存下达,供给部按照消费实践及市场资本形态合成施行;外购产成品由销售部按照贩卖状况下达,供给部按照库存状况及市场资本形态合成施行。

废品采购前,公司需在民用爆炸物品信息管理体系网上申报采购信息,申报内容包罗采购厂家、采购种类、采购数目、运输公司等信息,并向公安机关现场申请《民用爆炸物品购置许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》。

2、消费模式

公司主营产物有胶状乳化火药、粉状乳化火药、产业雷管、产业索类等民爆东西,此中部门胶状乳化火药由公司自行消费,其他产物均从其他民爆东西消费企业采购。

在消费的构造和施行上,本公司接纳以销定产的消费模式;制造部按照年度贩卖方案,订定公司年度消费方案和各车间的月度方案,报主管指导核准后构造施行。

3、贩卖模式

公司产物贩卖模式以“保护企业长处、不变贩卖渠道、优化客户群体”为原则,采纳直供的贩卖模式间接向终端客户贩卖。

公司设有贩卖部分,销售部是公司产物集合贩卖的次要部分,卖力产物的市场调研和开辟、贩卖方案体例、制定销售价格倡议、落实贩卖方案、签署贩卖条约及客户(定单)管理等事情。辅佐公司其他职能部门完成销售业务流程中收款、发货及售后服务贰言处置等事情。

三、周期性和发展阶段

1、周期性

民爆东西畅通行业的开展与基础产业、基础设施建立、百姓经济发展等严密联系关系。在国民经济处于景气期间,固定资产投资增加,煤炭、石油及各种矿产开辟需求兴旺,民爆东西畅通行业也随之处于优良的发展阶段;相反,假如国民经济冷落,固定资产投资大幅削减,民爆东西畅通行业市场需求也随之降落。

2、区域性

因为高危性和公共安全等缘故原由,民爆东西的消费、贩卖、购置、运输、爆破功课均遭到国度严厉管控,民爆东西大范畴、远距离运营才能遭到较大限定,因此民爆东西的贩卖具有较强的区域性。

另一方面,因为自然资源和经济发展程度差别的缘故原由,一些矿产资源较丰硕或经济欠兴旺、基础设施建立滞后的地域,对民爆东西潜伏需求较为兴旺。因而,近几年跟着内地地区经济增加方法的改变以及国度中部兴起、西大开辟计谋的施行,民爆东西市场需求地区散布呈现了明显变革,内地及东部地区的市场需求有所降落,而西部市场需求快速增长。

3、季节性

民爆东西畅通行业没有较着的季节性特性,但因公司地处西藏自治区,员工中有很大一部分的藏族同胞,为尊敬藏族的传统习俗,藏历节日期间均实施休假轨制;而且西藏地域天气条件比力出格,夏季酷寒多冰雪,大部分工程施工项目都必需歇工,招致公司消费构成了较着的季节性特性,次要表示为一季度、四季度由于节日身分及天气身分产销量较低,而二、三季度则呈现大幅增加、供需两旺的情况。

4、成长性

公司地处矿产资源丰富、基础设施建立尚处于高速发展阶段的西藏地域。跟着国度加大西部大开发的力度,对西藏地域铁路、高速公路、水利工程等基础设施建立以及矿山资本开采的投资规模将进一步扩大,西藏地域民爆东西的需求量将逐年递增。

 

 

二、次要资产严重变革状况

1、次要资产严重变革状况

次要资产

严重变革阐明

在建工程

在建工程较年头增长2,351.02万元,增幅46.69%,次要是因为干净能源项目、信息化项目、703堆栈搬家项目、昌都分公司新建生活区及办公楼项目增长而至。

预支账款

预支账款较年头增长68.43万元,增幅68.32%,次要是因为预支质料款而至。

其他应收款

其他应收款较年头增长94.05万元,增幅107.40%,次要是因为职工借周转金而至。

持久待摊费用

持久待摊费用较年头削减48.19万元,降落36.25%,次要是因为用度摊销而至。

2、次要境外资产状况

□ 合用 √ 不合用 

三、焦点竞争力阐发

公司能否需求服从特别行业的表露要求

民用爆破相干业

1、区位优势

公司地处矿产资源丰富、基础设施建立尚处于高速发展阶段的西藏地域。跟着国度加大西部大开发的力度,对西藏地域铁路、高速公路、水利工程等基础设施建立以及矿山资本开采的投资规模将进一步扩大,西藏地域民爆东西的需求量将逐年递增。

西藏地域矿产资源丰富,开辟历史悠久。特别是近十几年来,以开辟铬、铜、铅、锌、盐湖、地热、硼等优势资本为主的运营活动有序展开。在格式上已开端构成拉萨、山南、昌都等几个较较着的矿产资源开辟经济地区,矿业经济曾经或正在成为资本所在地次要的财务滥觞和支柱产业。据国外国土资源部数据,今朝西藏自治区已发明102种矿产资源、矿化点3,000余处、盐湖500余座;此中,铬铁矿、铜矿、锑矿,以及锂、硼、钾等均为藏区优势资本;据预算,西藏已查明铬铁矿占海内储量比例80%以上、铜矿储量占比50%以上、锂资本占比近2/3。跟着青藏铁路的片面开通和能源、交通成绩的逐渐改进,长期以来,高运输成本和电力慌张制约西藏矿业开展的成绩,正在获得改进和处理。西藏地域矿业经济显现出兴旺开展的现象,对民爆东西储藏着宏大的需求量。

西藏基础设施建立投资力度较大,今朝拉日铁路已建成通车,拉萨至林芝段铁路、拉萨至林芝高等级公路已完工建立,方案建立川藏铁路林芝至昌都段、日喀则桑珠孜区至吉隆、拉萨柳梧区至墨竹工卡等铁路建立,促进萨嘎至朗县金东段、拉萨绕城路、日喀则至日喀则机场、拉萨经日喀则桑珠孜区至吉隆等公路建设项目,启动G6线格尔木至拉萨高速公路建设等,均将用到大量的民爆东西。

西藏将建成加查、大古水电站和藏中燃气电站,完工建立街需、康工、林芝、阿青、冷达、仲达、巴玉、忠玉、侧格、约龙水电站。续建拉洛、雅砻、恰央水库,新建湘河、卓于、扎仓嘎、民主、沙琼、打隆等水库,展开宗通卡、桑德、帕孜等大中型水利枢纽前期工作。这些水利水电项目的施行,将连续利用到民爆东西。

2、营销网络优势

公司是今朝西藏自治区抢先的民爆东西畅通企业,近年来公司经由过程加大投资不断完善营销网络,今朝已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六地一市设立了民爆东西贩卖网点、配送网络及贮存堆栈,并装备专业运输步队,构成了笼盖全部西藏自治区的营销网络系统。借助完美的营销网络,公司能够实时得到客户需求信息,构成快速反应才能,更好的与客户停止相同,大大提拔了公司的市场营销才能和服务才能。

公司订定《贩卖管理办法》,对施行产物贩卖历程中的市场调研和开辟、方案体例、客户档案、价钱、条约(定单)、收款、发货、客户服务贰言处置等环节明白了相干职责和事情流程。公司订定《客户合意度评价实施办法》,有利于营销职员理解客户需求和寻求客户合意,科学测评客户合意水平,并施行连续改良。公司以高质量的产物、优良的售后服务开辟并保护好客户群,正视增强客户网点建立,关于次要的客户地域,实施片区负责制,装备响应的营销及技术人员卖力做好市场开辟、客户跟随服务事情。公司绝大部分营销职员来源于西藏外乡,熟习西藏的风土人情和文明,更有利于与客户连结优良的相同干系。

3、民爆服务一体化优势

《民用爆炸物品安全管理条例》和《民用爆炸物品行业“十二五”计划》、《西藏自治区民用爆炸物品行业发展规划(2018-2025年)》明确提出鼓舞开展民爆东西科研、消费、贩卖、爆破服务一体化的运营模式,一体化运营的企业将更具有行业合作优势。

近年来,公司在搞好生产经营及完美产物畅通网络规划的同时,主动向爆破服务和研发范畴开展,今朝已构成消费、贩卖、配送及爆破服务一体化的运营模式。①公司在拉萨曲水县已革新晋级一条年产12,000吨胶状乳化火药生产线。公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车体系(各配混装火药车2台),于2017年度试生产运营(此中拉萨混装车体系已于2018年5月验收),每套体系具有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状火药答应生产能力,可以为客户尤其是大中型矿山业主供给现场混装火药以及配送、装填和爆破的全程服务;②公司是西藏自治区领先民爆东西畅通企业,在全区六市一地域均设有民爆东西贩卖网点、配送网络及贮存堆栈,构成了散布普遍的贩卖网络系统;③公司具有《民用爆炸物品运输许可证》,装备专业运输步队,可处置贩卖运输一条龙服务;④公司具有三级专业的爆破工程公司,高争爆破具有经验丰富、本质优秀、专业技能较强的管理和施工步队,所有人员均具有响应天分。

 

4、安全管理优势

“没有安全就没有效益”,安全生产永远是民爆企业经营管理中的一个永恒的主题,也是公司实现可持续发展的主要保障。公司多年来专注于民爆东西的消费与贩卖,积聚了片面的、契合西藏地域实际情况的安全管理手艺和经历,培育了一批经验丰富的产业火药消费与运营管理人员,并构成了标准有用的安全管理系统和长效机制,有用保障了安全生产。

公司已成立了笼盖民爆产物消费、运输、仓储、贩卖、配送全过程的安全管理运作流程及相干轨制,建成了契合行业羁系要求的安全保障设备;公司将信息化手腕引入企业安全生产管理,经由过程信息化平台建立,有效地掌握安全生产的视频及时状况,提拔企业的安全管理才能,公司在西藏六市一地域局部实现联网视频上传,火药库安防监控设施和民爆运输车辆运输历程及时监控体系已投入使用,实现西藏各地区与拉萨总部信息中心联动报警、联动批示,并与各地所属公安职能部门并网,有效地实现消费、储蓄、运输的安全管理;公司堆栈施行“物防、技防、人防、犬防”等四防步伐,并严格执行库房装备双人、双锁保管轨制,监控摄像头实施全笼盖,库管职员一样平常巡查监视查抄堆栈各项安全防范措施一般运转,对峙日夜值班轨制;公司具有专业运输车队和运输员,对配送职员按期停止安全培训,还延聘那曲国旺保安服务公司或西藏拉萨市公共安全服务有限公司的保安停止武装押运,同时每辆运输车上均安装有定位和监控体系,随时掌控运输车辆的具体位置和形态,确保民爆东西配送的安全。

公司自设立以来未发作太重大人员伤亡事故、严重装备变乱及爆炸变乱。公司按期构造展开了由具有国度民爆东西甲级安全评价天分的评价机构停止的近况综合安全评价,评价结论均为最优品级即安全级,且公司年年被西藏自治区安全生产监视管理局评为“安全生产先辈企业”。

 

 

第四节 运营状况会商与阐发

一、概述

陈述期内,天下面临经济下行压力加大的倒霉形势,公司积极主动顺应经济发展新常态,对峙以提高经济发展质量和效益为中心,鼎力施行立异驱动发展战略,不竭优化细化内控管理制度,加大市场开辟力度,多措并举,克制各类艰难,化解多种倒霉状况,公司仍然对峙妥当运营的思绪,根据年度运营工作计划,主动应对市场变革,出力抓好主营产物的消费和贩卖,结实建立“以人为本、安全开展”的理念,对峙“安全第一、预防为主、综合治理”的目标,标准运营,主动稳妥地促进各项工作,不竭夯实根底。

管理工作,进一步优化产品结构,提高产品质量,优化服务方法,低落运营本钱,低落销售价格,不变扩大产物市场份额、放慢民爆一体智能化开展,同步向新兴行业探究延长,安全生产安稳运转,运营功绩仍旧连结在估计公道区间,持续连结了安稳优良安康的开展态势,完成了预期开展目的,成就来之不易。

陈述期内,公司实现停业支出152,136,164.61元,较上年同期降落29.39%;实现停业利润30,305,974.00元,较上年同期降落51.36%;归属于上市公司股东的净利润27,162,990.49元,较上年同期降落51.41%。

陈述期内,公司次要展开了以下几方面事情:(1)公司按照当局各级安全监视部分及行业主管部门有关“安全生产月”的活动要求,当真有用踏实展开了“安全生产月”活动,狠抓安全生产和隐患整改落实,主动促进安全生产标准化建立;(2)强化内控建立,降本增效,有用防备经营风险;(3)抢抓市场机缘,出力抓好主营产物的消费和贩卖,不竭优化产品结构,不变扩大产物市场,放慢民爆一体智能化开展,连结公司安全妥当开展;(4)踏实做好中小投资者庇护事情,加强投资者自信心,不变公司股价及市场预期;(5)为提高召募资金利用服从,在确保不影响召募资金利用的状况下,以部门闲置召募和自有资金购置安全性高、流动性好、有保本商定的银行理财产品及其他金融机构理财产品等,以得到高于存款利钱的投资效益,同时提拔公司团体功绩程度,为公司股东谋取更多的投资回报。

 

二、主营业务阐发

概述

拜见“运营状况会商与阐发”中的“一、概述”相关内容。

次要财务数据同比变更状况

单元:元

 

本报告期

上年同期

同比增减

变更缘故原由

停业支出

152,136,164.61

215,444,613.62

-29.39%

停业支出的削减次要是因为火工品销量的降落及火工品销售价格的降落而至。

停业本钱

77,461,268.15

101,255,437.72

-23.50%

停业本钱的削减次要是因为火工品销量的降落而至。

销售费用

16,017,027.08

13,395,666.29

19.57%

此中职工薪酬较上年同期增长419.20万元,次要是因为上年同期免费配送部门人工成本计入运输成本,而本报告期免费配送部门人工成本按免费配送运输支出占总运输支出的比例分派至销售费用,且本报告期增长季度绩效考核及计提企业年金而至;安全费较上年同期削减60.82万元,次要是因为昌都分公司计提安全费上年同期计入销售费用,本报告期计入管理费用而至;办公费较上年同期削减50.45万元,车辆用度较上年同期削减84.95万元,次要是因为免费配送部门销量的削减使得差旅及油料补贴降落而至;装卸费较上年同期削减24.35万元,次要是因为销量的削减而至;其他用度较上年同期增长42.91万元。

管理费用

29,081,309.76

35,882,344.42

-18.95%

此中职工薪酬较上年同期削减454.83万元,次要是因为上年同期生产线技改未完成,生产线人工成本计入管理费用而至;折旧费较上年同期削减166.86万元,次要是因为上年同期生产线技改未完成,生产线衡宇、装备等折旧计入管理费用而至;中介机构用度较上年同期削减143.07万元,次要是因为爆破公司上年同期发作天分晋级用度68万元,本报告期无该用度,且上年同期公司付出立信2016年审计等用度65万元而至;其他用度较上年同期增长27.09万元,次要是因为本报告期按划定计提党建经费30万元而至。

财务费用

-67,824.01

-137,764.52

50.77%

此中利钱收入较上年同期削减25.07万元,次要是因为本报告期银行贷款削减而至;利钱支出较上年同期削减31.74万元,次要是因为本报告期公司利用召募资金停止理财而至;汇兑丧失较上年同期增长7.09万元,次要是因为生产线技改的进口设备汇兑差别而至;其他较上年同期削减6.77万元,次要是因为分派2017年度股利手续费较上年同期削减而至。

所得税用度

3,143,412.66

6,490,207.01

-51.57%

所得税用度较上年同期削减334.68万元,次要是因为利润总额的削减而至。

运营活动发生的现金流量净额

46,359,163.92

45,252,939.70

2.44%

 

投资活动发生的现金流量净额

-27,590,406.37

-29,763,092.43

7.30%

 

筹资活动发生的现金流量净额

-45,761,166.76

-107,843,332.26

57.57%

筹资活动的现金流量净额较上年同期增长6,208.22万元,次要是因为本报告期获得银行贷款2800万元,且本报告期较上年同期少归还银行贷款5229.39万元而至。

现金及现金等价物净增加额

-26,992,409.21

-92,353,484.99

70.77%

 本报告期内分派股利 

 

公司陈述期利润组成或利润滥觞发作严重变更

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期利润组成或利润滥觞没有发作严重变更。

停业支出组成

单元:元

 

本报告期

上年同期

同比增减

金额

占停业支出比重

金额

占停业支出比重

停业支出合计

152,136,164.61

100%

215,444,613.62

100%

-29.39%

分行业

民爆东西

113,746,732.39

74.77%

180,615,971.84

83.83%

-37.02%

运输服务

6,688,441.34

4.40%

7,702,061.53

3.57%

-13.16%

爆破服务

30,052,389.48

19.75%

25,723,226.21

11.94%

16.83%

其他支出

1,648,601.40

1.08%

1,403,354.04

0.65%

17.48%

分产物

产业火药

75,170,784.73

49.41%

120,795,329.97

56.07%

-37.77%

产业雷管

32,089,247.41

21.09%

51,406,426.00

23.86%

-37.58%

产业索类

4,889,885.07

3.21%

7,975,156.04

3.70%

-38.69%

产业起爆类

1,596,815.18

1.05%

439,059.83

0.20%

263.69%

运输服务

6,688,441.34

4.40%

7,702,061.53

3.57%

-13.16%

爆破服务

30,052,389.48

19.75%

25,723,226.21

11.94%

16.83%

其他

1,648,601.40

1.08%

1,403,354.04

0.65%

17.48%

分地域

区内

152,136,164.61

100.00%

215,444,613.62

100.00%

-29.39%

注:公司按照《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》要求,在行业范例将产业起爆类从客岁其他类调解至民爆东西类,产物范例从其他范例调解至产业起爆类。

占公司停业支出或停业利润10%以上的行业、产物或地域状况

√ 合用 □ 不合用 

单元:元

 

停业支出

停业本钱

毛利率

停业支出比上年同期增减

停业本钱比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

民爆东西

113,746,732.39

54,028,368.54

52.50%

-37.02%

-36.44%

-1.00%

爆破服务

30,052,389.48

15,672,938.40

47.85%

16.83%

77.68%

-17.86%

分产物

产业火药

75,170,784.73

39,920,167.74

46.89%

-37.77%

-36.93%

-0.71%

产业雷管

32,089,247.41

11,046,554.75

65.58%

-37.58%

-36.34%

-0.67%

爆破服务

30,052,389.48

15,672,938.40

47.85%

16.83%

77.68%

-17.86%

分地域

区内

152,136,164.61

77,461,268.15

49.08%

-29.39%

-23.50%

-3.92%

公司主营业务数据统计口径在陈述期发作调解的状况下,公司近来1期按陈述期末口径调解后的主营业务数据

□ 合用 √ 不合用 

公司需服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

单元:元

 

停业支出

停业本钱

毛利率

停业支出比上年同期增减

停业本钱比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

民爆东西

113,746,732.39

54,028,368.54

52.50%

-37.02%

-36.44%

-1.00%

运输服务

6,688,441.34

6,028,749.70

9.86%

-13.16%

-19.96%

7.66%

爆破服务

30,052,389.48

15,672,938.40

47.85%

16.83%

77.68%

-17.86%

其他支出

1,648,601.40

1,731,211.51

-5.01%

17.48%

86.93%

-39.02%

分产物

产业火药

75,170,784.73

39,920,167.74

46.89%

-37.77%

-36.93%

-0.71%

产业雷管

32,089,247.41

11,046,554.75

65.58%

-37.58%

-36.34%

-0.67%

产业索类

4,889,885.07

2,149,837.74

56.04%

-38.69%

-29.91%

-5.51%

产业起爆类

1,596,815.18

911,808.31

42.90%

263.69%

250.63%

2.13%

运输服务

6,688,441.34

6,028,749.70

9.86%

-13.16%

-19.96%

7.66%

爆破服务

30,052,389.48

15,672,938.40

47.85%

16.83%

77.68%

-17.86%

其他

1,648,601.40

1,731,211.51

-5.01%

17.48%

86.93%

-39.02%

分地域

区内

152,136,164.61

77,461,268.15

49.08%

-29.39%

-23.50%

-3.92%

注:公司按照《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》要求,在行业范例将产业起爆类从客岁其他类调解至民爆东西类,产物范例从其他范例调解至产业起爆类。

各种民用爆炸产物的答应产能状况

√ 合用 □ 不合用 

公司于2012年7月27日经中华人民共和国产业和信息化部核准10000吨现场混装产业火药消费答应才能,今朝产能利用率为4%。

公司于2014年6月4日经中华人民共和国产业和信息化部核准调解消费答应种类,将12000吨粉状乳化火药生产线晋级革新为12000吨胶状乳化火药消费答应才能,今朝产能利用率为33.3%。

今朝公司暂无在建产能。

 

公司能否操纵自有车辆处置民用爆炸产物运输业务

√ 是 □ 否 

公司今朝建立了全资子公司西藏高争运输服务有限公司,具有重型厢式货车25辆(审定载重量为10吨/辆) 中型厢式货车3辆(审定载重量为3吨/辆) 中型厢式货车2辆(审定载重量为2吨/辆) 轻型厢式货车2辆(审定载重量为1吨/辆),共计32辆民用爆炸物品公用运输车。

在陈述期内获得的相干天分及答应的范例、合用地区和有效期

□ 合用 √ 不合用 

陈述期内安全管理相干内部掌握轨制的建立及运转状况

陈述期内公司始终把安全作为开展第一要素,片面实行安全管理主体义务,按期构造员工停止安全生产教诲与培训。

能否展开境外业务

□ 是 √ 否 

相干数据同比发作变更30%以上的缘故原由阐明

√ 合用 □ 不合用 

招致以上数据发生变更的缘故原由为:

1、2018年上半年销售价格较上年同期降落3000元/吨。

2、区内直供政策的履行影响最大,个体大型用户单元间接从本地购置产物,间接招致民爆产物销售量降落。

3、原材料采购本钱连续上涨,招致利润削减,自2017年10月份以来,全国各地消费民爆物品所需原材料都呈上涨趋向,特别是硝酸铵等次要原材料,涨幅达10%以上(现多孔粒硝酸铵采购价1944元/吨、产业硝酸铵1700元/吨)。另外包装材料,如纸箱上涨也比力凶猛,涨福达60%以上。

三、非主营业务阐发

□ 合用 √ 不合用 

四、资产及欠债情况阐发

1、资产组成严重变更状况

单元:元

 

本报告期末

上年同期末

比重增减

严重变更阐明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

387,539,971.54

44.10%

380,476,168.10

44.80%

-0.70%

 

应收账款

35,574,486.33

4.05%

38,927,741.41

4.58%

-0.53%

 

存货

16,850,677.63

1.92%

14,690,170.88

1.73%

0.19%

 

投资性房地产

1,627,924.16

0.19%

1,741,411.88

0.21%

-0.02%

 

固定资产

296,021,014.78

33.68%

267,407,366.16

31.48%

2.20%

 

在建工程

73,865,794.07

8.40%

78,895,256.88

9.29%

-0.89%

 

短时间告贷

28,000,000.00

3.19%

 

 

3.19%

 

无形资产

50,030,597.65

5.69%

50,833,631.53

5.99%

-0.30%

 

2、以公允代价计量的资产和欠债

□ 合用 √ 不合用 

3、停止陈述期末的资产权益受限状况

项目

期末账面代价(元)

受限缘故原由

货币资金

800,000.00

保证金

合计

800,000.00

 

 

五、投资情况阐发

1、整体状况

√ 合用 □ 不合用 

陈述期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变更幅度

23,510,238.57

8,911,900.00

163.81%

2、陈述期内获得的严重的股权投资状况

□ 合用 √ 不合用 

3、陈述期内正在进行的严重的非股权投资状况

□ 合用 √ 不合用 

4、以公允代价计量的金融资产

□ 合用 √ 不合用 

5、证券投资状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在证券投资。

6、衍生品投资状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在衍生品投资。

7、召募资金利用状况

√ 合用 □ 不合用 

1)召募资金整体利用状况

√ 合用 □ 不合用 

单元:万元

召募资金总额

34,952.82

陈述期投入召募资金总额

321.06

已累计投入召募资金总额

13,341.21

陈述期内变动用处的召募资金总额

0

累计变动用处的召募资金总额

0

累计变动用处的召募资金总额比例

0.00%

召募资金整体利用状况阐明

停止2018年6月30日,召募资金余额为人民币17,121,906.01元(注:公司用200,000,000.00元召募资金购置理财产品)

2)召募资金许诺项目状况

√ 合用 □ 不合用 

单元:万元

许诺投资项目和超募资金投向

能否已变动项目(含部门变动)

召募资金许诺投资总额

调解后投资总额(1)

本报告期投入金额

停止期末累计投入金额(2)

停止期末投资进度(3)=(2)/(1)

项目到达预定可利用形态日期

本报告期实现的效益

能否到达估计效益

项目可行性能否发作严重变革

许诺投资项目

1.对西藏高争爆破工程有限公司增资项目

10,505.73

10,505.73

 

 

 

2018年12月31日

 

不合用

2.年产3,000万发产业雷管生产线建设项目

6,722.3

6,722.3

 

154.21

2.29%

2019年12月31日

 

不合用

3.信息化平台二期建设项目

4,502.9

4,502.9

21.06

2,209.29

49.06%

2019年12月31日

 

不合用

4.乳化火药生产线技术改造项目

3,026

3,026

 

2,464.92

81.46%

2017年09月30日

 

不合用

5.伤害货物运输项目

3,032

3,032

300

1,336.73

44.09%

2019年12月31日

 

不合用

6.弥补流动资金

7,163.89

7,163.89

 

7,176.06

100.17%

 

 

不合用

许诺投资项目小计

--

34,952.82

34,952.82

321.06

13,341.21

--

--

 

--

--

超募资金投向

无超募资金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

--

34,952.82

34,952.82

321.06

13,341.21

--

--

0

--

--

未到达方案进度或估计收益的状况和缘故原由(分详细项目)

不合用

项目可行性发作严重变革的状况阐明

超募资金的金额、用处及利用停顿状况

不合用

 

召募资金投资项目施行所在变动状况

不合用

 

 

召募资金投资项目施行方法调解状况

不合用

 

 

召募资金投资项目先期投入及置换状况

合用

详见召募资金寄存与利用状况陈述三、(四)

用闲置召募资金临时弥补流动资金状况

不合用

 

项目施行呈现召募资金节余的金额及缘故原由

合用

乳化火药生产线技术改造项目已完成,该项目质保金还没有从召募资金账户付出。

还没有利用的召募资金用处及去处

停止2018年6月30日,本公司尚有17,121,906.01元还没有利用的召募资金仍寄存于召募资金公用账户(注:公司用200,000,000.00元召募资金购置理财产品)。

召募资金利用及表露中存在的成绩或其他状况

2018年度上半年,本公司曾经根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年订正)》的要求实时、实在、精确、完好地表露召募资金的寄存及实践利用状况,不存在召募资金违规利用的情况。

3)召募资金变动项目状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在召募资金变动项目状况。

4)召募资金项目状况

召募资金项目概述

表露日期

表露索引

2018年半年度召募资金寄存及利用状况的专项陈述

2018年08月03日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

8、非召募资金投资的重大项目状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不过召募资金投资的重大项目。

六、严重资产和股权出卖

1、出卖严重资产状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期未出卖严重资产。

2、出卖严重股权状况

□ 合用 √ 不合用 

七、次要近代参股公司阐发

√ 合用 □ 不合用 

次要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司状况

单元:元

公司名称

公司范例

次要业务

注册资本

总资产

净资产

停业支出

停业利润

净利润

西藏高争爆破工程有限公司

子公司

爆破服务

46,511,600.00

107,777,971.00

46,578,250.09

30,052,389.48

166,975.13

9,465.47

西藏高争运输服务有限公司

子公司

危货运输服务

30,000,000.00

46,758,558.39

39,909,574.41

15,036,005.82

1,326,235.29

1,101,635.57

陈述期内获得和处理子公司的状况

□ 合用 √ 不合用 

次要近代参股公司状况阐明

八、公司掌握的构造化主体状况

□ 合用 √ 不合用 

九、对20181-9月运营功绩的估计

2018年1-9月估计的运营功绩状况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情况

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情况

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变更幅度

-52.99%

-38.90%

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变更区间(万元)

4,216

5,480

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)

8,969.33

功绩变更的缘故原由阐明

一是产物贬价招致停业支出和利润削减,2018年上半年公司按照民爆市场供需状况,产业火药销售价格与去年同期比拟下调了3000元/吨;从7月16日起,拉萨市的民爆炸药销售价格再下调3000元/吨,从而招致停业支出和利润大幅度削减。

二是原材料采购本钱连续上涨,招致利润削减,自2017年10月份以来,全国各地消费民爆物品所需原材料都呈上涨趋向,特别是硝酸铵等次要原材料,涨幅达10%以上(现多孔粒硝酸铵采购价1944元/吨、产业硝酸铵1700元/吨);另外包装材料,如纸箱上涨也比力凶猛,涨福达60%以上。

三是原材料运输用度大幅增长。

四是区内直供政策的履行影响最大,个体大型用户单元间接从本地购置产物,间接招致民爆产物销售量降落。

五是估计2018年8月起西藏新增一家民爆贩卖企业正式贩卖,与公司构成合作,分流公司部门销量(西藏域腾民爆有限责任公司)。

十、公司面对的风险和应对步伐

(一)行业政策调解加剧行业合作的风险

2006年国务院公布的《民用爆炸物品安全管理条例》鼓舞民用爆炸物品从业单元接纳提高民用爆炸物品安全机能的新技术,鼓舞开展民用爆炸物品消费、配送、爆破功课一体化的运营模式;2011年公布的《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》鼓舞民用爆炸物品行业进一步优化产品结构、提高财产集合度、履行爆破服务一体化模式;《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》中民爆行业产业政策调解,正引领民爆行业逐渐提高财产集合度,增进规模化和集约化运营,并向民用爆炸物品消费、配送、爆破功课一体化的运营模式标的目的开展。

作为西藏自治区的民爆企业,公司的生产经营契合国家产业政策,贩卖网点与贮存堆栈遍及西藏各地区,年产10,000吨现场混装火药车功课体系也投入消费,具有顺应行业开展要求的合作优势。今朝,公司的贩卖地区局部在西藏自治区内,次要竞争对手是在区内具有混装火药车功课体系的广东弘大爆破公司昌都分公司、中金新联爆破和葛洲坝易普力股份有限公司墨竹工卡分公司等,年现场混装火药产能为40,000吨阁下。假如公司不能进一步充分利用民爆行业产业政策调解和产品结构优化所带来的开展机缘,疾速顺应《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》和《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》、《西藏自治区民用爆炸物品行业发展规划(2018-2025年)》的要求,公司的合作优势能够被减弱。同时,公司将间接面临范围更大、生产成本更低的本地企业以及区内爆破工程服务企业的合作,持续连结快速开展态势将面对必然风险。

(二)人力资源风险

公司地处西藏自治区,人材相对缺少,固然公司曾经构成了成熟的运营模式和管理制度,培育了一批较高本质的业务主干和焦点职员,但将来跟着公司业务所处行业市场竞争的不竭加剧,相干技术人才的合作也将日益剧烈。假如公司不能有用连结业务主干和焦点技术人员的激励机制并按照情况变革而不断完善,将会影响到相干职员积极性、创造性的阐扬,形成人才流失,从而给公司的生产经营形成倒霉影响。

在公司快速开展的历程中,产业链不竭延长,跟着现场混装火药的投产、产业雷管项目的施行、爆破服务财产进一步延长,公司运营范围连续扩大和业务范围的不竭拓宽将对人力资源及其管理才能提出了更高的要求,公司对具有较高管理水平和较强专业技术才能的高本质人材需求量也在不竭增加,但因为公司地处西藏地域,对高本质人材的吸引方面处于相对劣势,存在人材供应不敷而影响公司久远开展的隐患。

(三)民爆东西价钱铺开带来的合作风险

因为西藏自治区所需的民爆东西及质料次要从本地采购,产物运输成本相对较高,同时受地区影响,企业负担的社会义务较多,各项本钱偏高,区内民爆东西销售价格向来均远高于本地。

2014年12月25日,为贯彻落实党的十八届三中全会肉体,阐扬市场在资源配置中的决定性感化,增进民爆行业开展,国度发改委、工信部、公安部结合发文《关于铺开民爆东西出厂价格有关成绩的告诉》,决议铺开民爆东西出厂价格,实施市场调节价并要求各地价钱主管部门要分离本地实践,尽快打消对民爆东西畅通费率的管理,畅通环节价钱由市场竞争构成。

民爆东西价钱的铺开,将增进行业市场化历程。从长远来看,有利于行业的健康发展、促停止业内优势企业做大做强、加强行业团体竞争力,鞭策民爆行业转型晋级;但短期内能够促使价钱合作趋于剧烈,对民爆行业将来运营和利润程度形成必然的影响。

2018年度,公司的运营情况发作了变革,民爆市场铺开,实施市场竞争:(1)西藏拉萨市新增一家贩卖企业——西藏域腾民爆有限责任公司;(2)西藏华泰龙、巨龙、玉龙等大型矿业企业实施民爆东西直供;(3)公司从2018年1月开端在2017年景品火药的销售价格上贬价3000元/吨停止贩卖,2018年7月16日拉萨市范围内销售价格再次下调3000元/吨阁下,提高服务质量以及掌握本钱等方面,加强公司民爆市场竞争力,其他市地范畴的销售价格按照民爆市场状况而定。这可能会对公司的盈利才能形成必然的影响。

 

 

 

 

第五节 主要事项

一、陈述期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的有关状况

1、本报告期股东大会状况

集会届次

集会范例

投资者到场比例

召开日期

表露日期

表露索引

2018第一次股东大会

暂时股东大会

69.36%

2018年01月08日

2018年01月09日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017年度股东大会

年度股东大会

71.80%

2018年05月10日

2018年05月11日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权规复的优先股股东恳求召开暂时股东大会

□ 合用 √ 不合用 

二、本报告期利润分配或本钱公积金转增股本预案

□ 合用 √ 不合用 

公司方案半年度不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实践掌握人、股东、联系关系方、收买人以及公司等许诺相干方在陈述期内实行终了及停止陈述期末超期未实行终了的许诺事项

√ 合用 □ 不合用 

许诺事由

许诺方

许诺范例

许诺内容

许诺工夫

许诺限期

实行状况

股改许诺

 

 

 

 

 

 

收买报告书或权益变更报告书中所作许诺

 

 

 

 

 

 

资产重组时所作许诺

 

 

 

 

 

 

初次公然刊行或再融资时所作许诺

西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区国有资产运营公司、西藏能源投资有限公司

股分限售许诺

高争集团、西藏国资公司、西藏能源公司许诺:就本公司所持发行人初次公然刊行前已刊行的股分,自觉行人股票在证券交易所上市买卖之日起三十六个月内,本公司不让渡大概拜托别人管理该等股分,也不由发行人回购该等股分。

2016年12月09日

36个月

正在实行中

西藏自治区投资有限公司、湖南金能股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司

股分限售许诺

公司其他股东西藏投资、湖南金能、雅化集团许诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理其在公司本次刊行前已持有的公司股分,也不由公司回购该部门股分。

2016年12月09日

12个月

已实行终了

西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区国有资产运营公司、西藏能源投资有限公司

股分减持许诺

高争集团、西藏国资公司、西藏能源公司许诺:所持公司股票在原许诺的锁定期满后两年内让渡的,其让渡价钱不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价,大概上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁定限期在前述锁定期的基础上主动耽误6个月。如遇除权除息事项,上述刊行价作响应调解。高争集团还许诺:在本公司所持公司股票锁定期届满后的12个月内,本公司减持所持公司股分的数目不超过本公司持有公司股分总量的15%;在本公司所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内,本公司减持所持公司股分的数目不超过本公司所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司股分总量的15%;减持价钱(复权后)不低于刊行价;所持发行人股票在锁定期满后三年内减持的,将提早三个买卖日予以通告;减持方法包罗经由过程大宗交易方式、集合竞价方法及/或其他正当方法停止减持,但假如本公司估计将来一个月内公然让渡股分的数目合计超越公司股分总数1%的,将仅经由过程证券交易所大宗交易系统让渡所持股分;减持股分举动的限期为自通告减持方案之日起六个月。减持限期届满后,若本公司拟持续减持股分,则需从头通告减持方案;若本公司未实行上述关于股分减持的许诺而得到支出的,所得支出归公司所有,并将在得到支出的五日内将前述支出支付给公司指定账户。假如因未实行上述许诺事项给公司大概其他投资者形成丧失的,其将向公司大概其他投资者依法负担补偿义务。

2016年12月09日

24个月内

正在实行中

西藏自治区投资有限公司

股分减持许诺

西藏自治区投资有限公司许诺:“在本公司所持高争民爆股票锁定期届满后的12个月内,本公司减持所持公司股分的数目不超过本公司持有公司股分总量的15%;在本公司所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内,本公司减持所持公司股分的数目不超过本公司所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司股分总量的15%;减持价钱(复权后)不低于刊行价;所持发行人股票在锁定期满后三年内减持的,将提早三个买卖日予以通告;减持方法包罗经由过程大宗交易方式、集合竞价方法及/或其他正当方法停止减持,但假如本公司估计将来一个月内公然让渡股分的数目合计超越公司股分总数1%的,将仅经由过程证券交易所大宗交易系统让渡所持股分;减持股分举动的限期为自通告减持方案之日起六个月。减持限期届满后,若本公司拟持续减持股分,则需从头通告减持方案;若未实行上述关于股分减持的许诺而得到支出的,所得支出归公司所有,并将在得到支出的五日内将前述支出支付给公司指定账户。假如因未实行上述许诺事项给公司大概其他投资者形成丧失的,其将向公司大概其他投资者依法负担补偿义务”。

2016年12月09日

24个月内

正在实行中

高争集团、西藏国盛

制止同业合作

详见招股说明书“第七节 同业合作与联系关系买卖”

2016年12月09日

持久有用

正在实行中

高争民爆、高争集团、白艳琼、巴桑顿珠、唐广顺、杨丽华、周立顺、杨祖一、李双海、、欧珠永青、张恩、钟继友、万红路、刘长江、周志冰

不变股价

详见招股说明书 “重大事项提醒”

2016年12月09日

36个月

正在实行中

股权鼓励许诺

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作许诺

 

 

 

 

 

 

许诺能否定时实行

四、聘任、解职会计师事务所状况

半年度财务报告能否曾经审计

□ 是 √ 否 

公司半年度陈述未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的阐明

□ 合用 √ 不合用 

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相干状况的阐明

□ 合用 √ 不合用 

七、停业重整相干事项

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期未发作停业重整相干事项。

八、诉讼事项

严重诉讼仲裁事项

□ 合用 √ 不合用 

本报告期公司无严重诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 合用 √ 不合用 

九、媒体质疑状况

□ 合用 √ 不合用 

本报告期公司无媒体遍及质疑事项。

十、惩罚及整改状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在惩罚及整改状况。

十一、公司及其近代股东、实践掌握人的诚信情况

□ 合用 √ 不合用 

十二、公司股权鼓励方案、员工持股方案或其他员工鼓励步伐的施行状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期无股权鼓励方案、员工持股方案或其他员工鼓励步伐及其施行状况。

十三、严重联系关系买卖

1、与一样平常运营相干的联系关系买卖

√ 合用 □ 不合用 

联系关系买卖方

联系关系干系

联系关系交易类型

联系关系买卖内容

联系关系买卖订价原则

联系关系交易价格

联系关系买卖金额(万元)

占同类买卖金额的比例

获批的买卖额度(万元)

能否超越获批额度

联系关系买卖结算方法

可获得的同类买卖时价

表露日期

表露索引

西藏中金新联爆破工程有限公司

参股公司

贩卖

民爆东西

市场价格

-

1,279.49

10.77%

6,000

当月提货,次月付款

-

2017年12月23日

详见巨潮资讯网《关于2018年度一样平常联系关系买卖估计的通告》

四川雅化实业集 团股份有限公司、 雅化集团绵阳实 业有限公司

雅化集团公司为本公司股东方雅化集团绵阳实业有限公司近代股东,公司与雅化集团公司的买卖组成联系关系买卖。

采购

民爆东西

市场价格

-

1,083.52

25.80%

3,000

当月提货,次月付款

-

2017年12月23日

详见巨潮资讯网《关于2018年度一样平常联系关系买卖估计的通告》

湖北凯龙化工集 团股份有限公司

公司自力董事杨祖一为凯龙股分的自力董事,公司与凯龙股分的买卖组成联系关系买卖。

采购

民爆东西

市场价格

-

48.11

1.15%

1,100

当月提货,次月付款

-

2017年12月23日

详见巨潮资讯网《关于2018年度一样平常联系关系买卖估计的通告》

甘肃久联结合民爆东西营销有限公司

公司监事王靠斌在甘肃久联结合民爆东西营销有限公司实践掌握人贵州久联民爆东西开展股份有限公司任职高管,公司与甘肃久联的买卖组成联系关系买卖。

采购

民爆东西

市场价格

-

0

 

2,000

当月提货,次月付款

-

2017年12月23日

详见巨潮资讯网《关于2018年度一样平常联系关系买卖估计的通告》

合计

--

--

2,411.12

--

12,100

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

按种别对本期将发作的一样平常联系关系买卖停止总金额估计的,在陈述期内的实践实行状况(如有)

公司于2017年12月23日在巨潮资讯网表露2018年关联买卖估计状况,停止本报告期末已发作的联系关系买卖总额还没有超越年头审议的额度。

交易价格与市场参考价格差别较大的缘故原由(如合用)

不合用

2、资产或股权收买、出卖发作的联系关系买卖

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期未发作资产或股权收买、出卖的联系关系买卖。

3、配合对外投资的联系关系买卖

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期未发作配合对外投资的联系关系买卖。

4、联系关系债权债务来往

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在联系关系债权债务来往。

5、其他严重联系关系买卖

√ 合用 □ 不合用 

经公司第二届董事会第九次集会经由过程,公司近代股东西藏高争(集团)有限责任公司租赁高争民爆公司办公室停止办公,为公司的联系关系方,交易价格按照市场订价原则停止订价,租赁限期为1年。

 

单元

工夫

买卖种类

买卖金额

西藏高争(集团)有限责任公司

2018年

办公室租赁

182.50386万元

(会议室房钱另算2万元/次)

物业管理费

20.22228万元

严重联系关系买卖暂时陈述表露网站相干查询

暂时通告称号

暂时通告表露日期

暂时通告表露网站称号

西藏高争民爆股份有限公司关于近代股东向公司租赁办公室暨联系关系买卖的通告

2018年04月20日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十四、严重条约及其实行状况

1、托管、承包、租赁事项状况

1)托管状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在托管状况。

2)承包状况

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在承包状况。

3)租赁状况

√ 合用 □ 不合用 

租赁状况阐明

经公司第二届董事会第九次集会经由过程,公司近代股东西藏高争(集团)有限责任公司租赁高争民爆公司办公室停止办公,为公司的联系关系方,交易价格按照市场订价原则停止订价,租赁限期为1年。

 

单元

工夫

买卖种类

买卖金额

西藏高争(集团)有限责任公司

2018年

办公室租赁

182.50386万元

(会议室房钱另算2万元/次)

物业管理费

20.22228万元

为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额10%以上的项目

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额10%以上的租赁项目。

2、严重包管

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在包管状况。

3、其他严重条约

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在其他严重条约。

十五、社会义务状况

1、严重环保成绩状况

上市公司及其子公司能否属于环境保护部分宣布的重点排污单元

不合用

经由过程网络公然查询本地环保部分信息等方法,公司及子公司不属于环境保护部分宣布重点排污单元,也不存在因违背环境保护方面的法令、法例和规范性文件而遭到严重的行政处罚的情况。

 

2、实行精准扶贫社会义务状况

1)精准扶贫计划

公司半年度陈述期内暂未展开精准扶贫事情。

2)半年度精准扶贫提要

不合用

3)精准扶贫效果

目标

计量单位

数目/展开状况

一、整体状况

——

——

二、分项投入

——

——

 1.财产开展脱贫

——

——

 2.转移失业脱贫

——

——

 3.易地搬家脱贫

——

——

 4.教诲扶贫

——

——

 5.安康扶贫

——

——

 6.生态庇护扶贫

——

——

 7.兜底保障

——

——

 8.社会扶贫

——

——

 9.其他项目

——

——

三、所获奖项(内容、级别)

——

——

4)后续精准扶贫方案

公司下半年将做好精准扶贫方案,公司拟在南木乡江村为村民建筑文明活动室,估计总投资240万元,建筑面积600平方米,公司扶贫估计投资100万元。

十六、其他重大事项的阐明

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期不存在需求阐明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 合用 √ 不合用 

 

第六节 股分变更及股东状况

一、股分变更状况

1、股分变更状况

单元:股

 

本次变更前

本次变更增减(+,-)

本次变更后

数目

比例

刊行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数目

比例

一、有限售条件股分

120,853,500

65.68%

 

 

 

 

 

120,853,500

65.68%

2、国有法人持股

120,853,500

65.68%

 

 

 

 

 

120,853,500

65.68%

3、其他内资持股

0

0.00%

 

 

 

 

 

0

0.00%

此中:境内法人持股

0

0.00%

 

 

 

 

 

0

0.00%

二、无穷售条件股分

63,146,500

34.32%

 

 

 

 

 

63,146,500

34.32%

1、人民币普通股

63,146,500

34.32%

 

 

 

 

 

63,146,500

34.32%

三、股分总数

184,000,000

100.00%

 

 

 

 

 

184,000,000

100.00%

股分变更的缘故原由

□ 合用 √ 不合用 

股分变更的核准状况

□ 合用 √ 不合用 

股分变更的过户状况

□ 合用 √ 不合用 

股分变更对近来一年和近来一期根本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 合用 √ 不合用 

公司以为须要或证券监管机构要求表露的其他内容

□ 合用 √ 不合用 

2、限售股分变更状况

□ 合用 √ 不合用 

3、证券刊行与上市状况

二、公司股东数目及持股状况

单元:股

陈述期末普通股股东总数

19,339

陈述期末表决权规复的优先股股东总数(如有)(拜见注8)

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股状况

股东称号

股东性子

持股比例

陈述期末持有的普通股数目

陈述期内增减变更状况

持有有限售条件的普通股数目

持有无穷售条件的普通股数目

质押或解冻状况

股分形态

数目

西藏高争(集团)有限责任公司

国有法人

58.60%

107,827,329

 

107,827,329

0

 

 

西藏自治区投资有限公司

国有法人

4.11%

7,563,497

 

0

7,563,497

 

 

天下社会保障基金理事会转持一户

国有法人

2.50%

4,600,000

 

4,127,975

472,025

 

 

湖南金能股份有限公司

国有法人

2.42%

4,449,098

 

0

4,449,098

 

 

西藏自治区国有资产运营公司

国有法人

2.42%

4,449,098

 

4,449,098

0

 

 

西藏能源投资有限公司

国有法人

2.42%

4,449,098

 

4,449,098

0

 

 

雅化集团绵阳实业有限公司

境内非国有法人

1.81%

3,327,180

 

0

3,327,180

 

 

雷立军

境内自然人

0.86%

1,588,459

 

0

1,588,459

 

 

李深

境内自然人

0.63%

1,165,600

 

0

1,165,600

 

 

吴利平

境内自然人

0.35%

649,931

 

0

649,931

 

 

计谋投资者或普通法人因配售新股成为前10名普通股股东的状况(如有)

上述股东联系关系干系或分歧动作的阐明

因西藏国盛国有资产投资有限公司为西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区国有资产运营公司的近代股东,列为分歧动作人。西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区国有资产运营公司、西藏能源投资有限公司的实践掌握人均为西藏自治区国有资产监督管理委员会。除此之外,公司未知其他股东能否存在联系关系干系或分歧动作干系。

前10名无穷售条件普通股股东持股状况

股东称号

陈述期末持有无穷售条件普通股股分数目

股分品种

股分品种

数目

西藏自治区投资有限公司

7,563,497

人民币普通股

7,563,497

湖南金能股份有限公司

4,449,098

人民币普通股

4,449,098

雅化集团绵阳实业有限公司

3,327,180

人民币普通股

3,327,180

雷立军

1,588,459

人民币普通股

1,588,459

李深

1,165,600

人民币普通股

1,165,600

吴利平

649,931

人民币普通股

649,931

胡志炜

610,800

人民币普通股

610,800

龚晓美

532,285

人民币普通股

532,285

天下社会保障基金理事会转持一户

472,025

人民币普通股

472,025

深圳市瑞银资讯有限公司

454,635

人民币普通股

454,635

前10名无穷售条件普通股股东之间,以及前10名无穷售条件普通股股东和前10名普通股股东之间联系关系干系或分歧动作的阐明

未知上述前 10 名无穷售流通股东相互之间能否存在联系关系干系,也未知能否属于分歧

动作人。同时,未知前 10 名无穷售流通股东与前 10 名股东之间能否存在联系关系干系,也未知能否属于分歧动作人。

前10名普通股股东到场融资融券业务股东状况阐明(如有)

公司股东雷立军除经由过程一般证券账户持有 1,441,359 股外,还经由过程证券公司客户名誉交 易包管证券账户持有 147,100 股,实践合计持有 1,588,459 股。

公司前10名普通股股东、前10名无穷售条件普通股股东在陈述期内能否停止商定购回买卖

□ 是 √ 否 

公司前10名普通股股东、前10名无穷售条件普通股股东在陈述期内未停止商定购回买卖。

三、近代股东或实践掌握人变动状况

近代股东陈述期内变动

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期近代股东未发作变动。

实践掌握人陈述期内变动

□ 合用 √ 不合用 

公司陈述期实践掌握人未发作变动。

注:西藏高争(集团)有限责任公司于2018年6月15日停止工商变动,由原法定代表人唐广顺先生变更加尼玛次仁师长教师。

 

第七节 优先股相干状况

□ 合用 √ 不合用 

陈述期公司不存在优先股。

 

第八节 董事、监事、高级管理人员状况

一、董事、监事和高级管理人员持股变更

□ 合用 √ 不合用 

公司董事、监事和高级管理人员在陈述期持股状况没有发作变更,详细可拜见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变更状况

√ 合用 □ 不合用 

姓名

担当的职务

范例

日期

缘故原由

巴桑顿珠

常务副总经理

聘任

2018年04月18日

因公司本身开展及管理需求

刘长江

副总经理

聘任

2018年04月18日

因公司本身开展及管理需求

尼玛次仁

董事

被推举

2018年05月10日

补选董事

 

第九节 公司债相干状况

公司能否存在公然刊行并在证券交易所上市,且在半年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

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第十节 财务报告

一、审计报告

半年度陈述能否颠末审计

□ 是 √ 否 

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财政附注中报表的单元为:人民币元

1、兼并资产负债表

体例单元:西藏高争民爆股份有限公司

单元:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

387,539,971.54

414,532,380.75

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收单据

 

 

  应收账款

35,574,486.33

39,181,789.95

  预支金钱

1,685,854.56

1,001,564.09

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保条约准备金

 

 

  应收利钱

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

1,816,316.50

875,773.66

  买入返售金融资产

 

 

  存货

16,850,677.63

18,383,295.41

  持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

1,681,380.35

2,200,157.99

流动资产合计

445,148,686.91

476,174,961.85

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出卖金融资产

3,747,553.81

3,747,553.81

  持有至到期投资

 

 

  持久应收款

 

 

  持久股权投资

 

 

  投资性房地产

1,627,924.16

1,684,668.02

  固定资产

296,021,014.78

304,032,363.43

  在建工程

73,865,794.07

50,355,555.50

  工程物质

 

 

  固定资产清算

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

50,030,597.65

51,226,441.37

  开辟收入

 

 

  商誉

 

 

  持久待摊费用

847,328.73

1,329,191.79

  递延所得税资产

3,283,891.73

3,283,891.73

  其他非流动资产

4,265,317.28

4,465,317.28

非流动资产合计

433,689,422.21

420,124,982.93

资产总计

878,838,109.12

896,299,944.78

流动欠债:

 

 

  短时间告贷

28,000,000.00

 

  向中央银行告贷

0.00

0.00

  吸取存款及同业寄存

0.00

0.00

  拆入资金

0.00

0.00

  以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债

 

 

  衍生金融欠债

 

 

  对付单据

 

 

  应付账款

18,135,259.80

13,591,328.38

  预收金钱

8,933,586.41

4,807,024.84

  卖出回购金融资产款

 

 

  对付手续费及佣金

 

 

  对付职工薪酬

12,043,731.66

22,607,270.10

  应交税费

4,960,835.80

6,839,933.78

  对付利钱

 

0.00

  对付股利

11,321.92

0.00

  其他应付款

15,729,507.22

14,518,916.29

  对付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代办署理生意证券款

0.00

 

  代办署理承销证券款

 

 

  持有待售的欠债

 

 

  一年内到期的非流动欠债

 

 

  其他流动欠债

 

91,627.58

流动欠债合计

87,814,242.81

62,456,100.97

非流动欠债:

 

 

  持久告贷

 

 

  对付债券

 

 

   此中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  持久应付款

 

 

  持久对付职工薪酬

 

 

  专项应付款

338,148.00

338,148.00

  估计欠债

 

 

  递延收益

5,901,906.49

6,223,225.81

  递延所得税欠债

 

 

  其他非流动欠债

 

 

非流动欠债合计

6,240,054.49

6,561,373.81

欠债合计

94,054,297.30

69,017,474.78

所有者权益:

 

 

  股本

184,000,000.00

184,000,000.00

  其他权益东西

 

 

   此中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  本钱公积

370,720,534.77

370,720,534.77

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储蓄

23,158,039.47

19,462,498.04

  红利公积

35,417,342.06

35,417,342.06

  普通风险筹办

 

 

  未分配利润

157,130,708.06

203,567,717.57

归属于母公司所有者权益合计

770,426,624.36

813,168,092.44

  少数股东权益

14,357,187.46

14,114,377.56

所有者权益合计

784,783,811.82

827,282,470.00

欠债和所有者权益总计

878,838,109.12

896,299,944.78

法定代表人:杨丽华                   主管会计工作负责人:钟继友                   管帐机构负责人:强久拉姆

2、母公司资产负债表

单元:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

360,739,668.28

378,523,450.07

  以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收单据

 

 

  应收账款

57,533,654.13

52,349,673.66

  预支金钱

2,501,997.28

189,000.00

  应收利钱

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

8,580,935.26

5,037,297.88

  存货

14,662,178.62

15,976,168.85

  持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

 

310,802.02

流动资产合计

444,018,433.57

452,386,392.48

非流动资产:

 

 

  可供出卖金融资产

3,747,553.81

3,747,553.81

  持有至到期投资

 

 

  持久应收款

 

 

  持久股权投资

67,766,915.08

67,766,915.08

  投资性房地产

1,627,924.16

1,684,668.02

  固定资产

271,169,382.70

278,297,389.77

  在建工程

23,912,955.04

5,067,017.43

  工程物质

 

 

  固定资产清算

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

49,424,582.74

50,613,080.30

  开辟收入

 

 

  商誉

 

 

  持久待摊费用

847,328.73

1,329,191.79

  递延所得税资产

3,223,594.20

3,223,594.20

  其他非流动资产

 

1,465,317.28

非流动资产合计

421,720,236.46

413,194,727.68

资产总计

865,738,670.03

865,581,120.16

流动欠债:

 

 

  短时间告贷

28,000,000.00

 

  以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债

 

 

  衍生金融欠债

 

 

  对付单据

 

 

  应付账款

19,615,943.82

12,694,945.48

  预收金钱

8,023,499.13

4,609,224.84

  对付职工薪酬

9,121,110.34

16,643,098.18

  应交税费

4,145,425.76

6,146,489.06

  对付利钱

 

 

  对付股利

11,321.92

 

  其他应付款

22,685,654.16

6,482,313.84

  持有待售的欠债

 

 

  一年内到期的非流动欠债

 

 

  其他流动欠债

 

 

流动欠债合计

91,602,955.13

46,576,071.40

非流动欠债:

 

 

  持久告贷

 

 

  对付债券

 

 

   此中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  持久应付款

 

 

  持久对付职工薪酬

 

 

  专项应付款

338,148.00

338,148.00

  估计欠债

 

 

  递延收益

5,901,906.49

6,223,225.81

  递延所得税欠债

 

 

  其他非流动欠债

 

 

非流动欠债合计

6,240,054.49

6,561,373.81

欠债合计

97,843,009.62

53,137,445.21

所有者权益:

 

 

  股本

184,000,000.00

184,000,000.00

  其他权益东西

 

 

   此中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  本钱公积

371,024,122.59

371,024,122.59

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储蓄

21,059,350.12

17,986,418.14

  红利公积

35,417,342.06

35,417,342.06

  未分配利润

156,394,845.64

204,015,792.16

所有者权益合计

767,895,660.41

812,443,674.95

欠债和所有者权益总计

865,738,670.03

865,581,120.16

3、兼并利润表

单元:元

项目

本期发作额

上期发作额

一、停业总收入

152,136,164.61

215,444,613.62

  此中:停业支出

152,136,164.61

215,444,613.62

     利钱支出

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

二、停业总成本

124,574,003.30

153,559,589.20

  此中:停业本钱

77,461,268.15

101,255,437.72

     利钱收入

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

     退保金

 

 

     赔付收入净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单盈余收入

 

 

     分保用度

 

 

     税金及附加

1,691,307.24

2,522,921.65

     销售费用

16,017,027.08

13,395,666.29

     管理费用

29,081,309.76

35,882,344.42

     财务费用

-67,824.01

-137,764.52

     资产减值丧失

390,915.08

640,983.64

  加:公允代价变更收益(丧失以“-”号填列)

 

 

    投资收益(丧失以“-”号填列)

2,422,493.37

 

    此中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    汇兑收益(丧失以“-”号填列)

 

 

    资产处理收益(丧失以“-”号填列)

 

 

    其他收益

321,319.32

424,583.24

三、停业利润(吃亏以“-”号填列)

30,305,974.00

62,309,607.66

  加:停业外支出

32,100.00

90,054.84

  减:停业外收入

30,248.17

402,947.22

四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)

30,307,825.83

61,996,715.28

  减:所得税用度

3,143,412.66

6,490,207.01

五、净利润(净吃亏以“-”号填列)

27,164,413.17

55,506,508.27

  (一)连续运营净利润(净吃亏以“-”号填列)

27,164,413.17

55,506,508.27

  (二)停止运营净利润(净吃亏以“-”号填列)

 

 

  归属于母公司所有者的净利润

27,162,990.49

55,902,876.43

  少数股东损益

1,422.68

-396,368.16

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)当前不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.从头计量设定受益方案净欠债或净资产的变更

 

 

     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)当前将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出卖金融资产公允代价变更损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出卖金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有用部门

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

27,164,413.17

55,506,508.27

  归属于母公司所有者的综合收益总额

27,162,990.49

55,902,876.43

  归属于少数股东的综合收益总额

1,422.68

-396,368.16

八、每股收益:

 

 

  (一)根本每股收益

0.15

0.3

  (二)稀释每股收益

0.15

0.3

本期发作统一掌握下企业兼并的,被兼并方在兼并前实现的净利润为:元,上期被兼并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨丽华                   主管会计工作负责人:钟继友                   管帐机构负责人:强久拉姆

4、母公司利润表

单元:元

项目

本期发作额

上期发作额

一、停业支出

132,666,018.05

206,033,949.52

  减:停业本钱

64,600,234.62

97,784,344.28

    税金及附加

1,512,687.61

2,441,576.76

    销售费用

18,282,219.65

15,193,145.33

    管理费用

22,116,997.87

29,686,497.74

    财务费用

-21,734.71

-123,042.67

    资产减值丧失

34,387.08

672,346.19

  加:公允代价变更收益(丧失以“-”号填列)

 

 

    投资收益(丧失以“-”号填列)

2,275,959.68

 

    此中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    资产处理收益(丧失以“-”号填列)

 

 

    其他收益

321,319.32

424,583.24

二、停业利润(吃亏以“-”号填列)

28,738,504.93

60,803,665.13

  加:停业外支出

6,900.00

90,054.84

  减:停业外收入

30,248.17

402,947.22

三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)

28,715,156.76

60,490,772.75

  减:所得税用度

2,736,103.28

5,913,212.38

四、净利润(净吃亏以“-”号填列)

25,979,053.48

54,577,560.37

  (一)连续运营净利润(净吃亏以“-”号填列)

25,979,053.48

54,577,560.37

  (二)停止运营净利润(净吃亏以“-”号填列)

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)当前不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.从头计量设定受益方案净欠债或净资产的变更

 

 

     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)当前将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出卖金融资产公允代价变更损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出卖金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有用部门

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

25,979,053.48

54,577,560.37

七、每股收益:

 

 

  (一)根本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

5、兼并现金流量表

单元:元

项目

本期发作额

上期发作额

一、运营活动发生的现金流量:

 

 

  贩卖商品、供给劳务收到的现金

192,178,949.76

246,817,640.37

  客户存款和同业寄存金钱净增加额

 

 

  向中央银行告贷净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费获得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处理以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利钱、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

21,007.68

 

  收到其他与运营活动有关的现金

1,444,248.23

4,114,147.52

运营活动现金流入小计

193,644,205.67

250,931,787.89

  购置商品、承受劳务付出的现金

55,226,582.57

122,495,400.33

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  寄存中央银行和同业金钱净增加额

 

 

  付出原保险合同赔付金钱的现金

 

 

  付出利钱、手续费及佣金的现金

 

 

  付出保单盈余的现金

 

 

  支付给职工以及为职工付出的现金

53,578,691.09

41,366,004.43

  付出的各项税费

20,115,258.17

30,672,728.52

  付出其他与运营活动有关的现金

18,364,509.92

11,144,714.91

运营活动现金流出小计

147,285,041.75

205,678,848.19

运营活动发生的现金流量净额

46,359,163.92

45,252,939.70

二、投资活动发生的现金流量:

 

 

  发出投资收到的现金

 

 

  获得投资收益收到的现金

 

 

  处理固定资产、无形资产和其他持久资产发出的现金净额

 

49,000.00

  处理子公司及其他停业单元收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

2,422,493.37

 

投资活动现金流入小计

2,422,493.37

49,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他持久资产付出的现金

30,012,899.74

29,812,092.43

  投资付出的现金

 

 

  质押贷款净增加额

 

 

  获得子公司及其他停业单元付出的现金净额

 

 

  付出其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

30,012,899.74

29,812,092.43

投资活动发生的现金流量净额

-27,590,406.37

-29,763,092.43

三、筹资活动发生的现金流量:

 

 

  吸取投资收到的现金

 

 

  此中:子公司吸取少数股东投资收到的现金

 

 

  获得告贷收到的现金

28,000,000.00

 

  刊行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

28,000,000.00

0.00

  归还债权付出的现金

 

52,293,900.00

  分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

73,761,166.76

55,549,432.26

  此中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  付出其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

73,761,166.76

107,843,332.26

筹资活动发生的现金流量净额

-45,761,166.76

-107,843,332.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-26,992,409.21

-92,353,484.99

  加:期初现金及现金等价物余额

413,732,380.75

472,029,653.09

六、期末现金及现金等价物余额

386,739,971.54

379,676,168.10

6、母公司现金流量表

单元:元

项目

本期发作额

上期发作额

一、运营活动发生的现金流量:

 

 

  贩卖商品、供给劳务收到的现金

149,402,837.62

216,627,013.92

  收到的税费返还

21,007.68

 

  收到其他与运营活动有关的现金

14,185,224.07

4,040,682.05

运营活动现金流入小计

163,609,069.37

220,667,695.97

  购置商品、承受劳务付出的现金

72,892,352.45

111,592,183.42

  支付给职工以及为职工付出的现金

34,556,223.85

37,208,203.75

  付出的各项税费

17,887,975.21

29,935,791.51

  付出其他与运营活动有关的现金

8,361,400.30

8,027,911.97

运营活动现金流出小计

133,697,951.81

186,764,090.65

运营活动发生的现金流量净额

29,911,117.56

33,903,605.32

二、投资活动发生的现金流量:

 

 

  发出投资收到的现金

 

 

  获得投资收益收到的现金

 

 

  处理固定资产、无形资产和其他持久资产发出的现金净额

 

49,000.00

  处理子公司及其他停业单元收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

23,658,809.11

 

投资活动现金流入小计

23,658,809.11

49,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他持久资产付出的现金

25,592,541.70

21,920,597.63

  投资付出的现金

 

30,000,000.00

  获得子公司及其他停业单元付出的现金净额

 

 

  付出其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

25,592,541.70

51,920,597.63

投资活动发生的现金流量净额

-1,933,732.59

-51,871,597.63

三、筹资活动发生的现金流量:

 

 

  吸取投资收到的现金

 

 

  获得告贷收到的现金

28,000,000.00

 

  刊行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

28,000,000.00

 

  归还债权付出的现金

 

52,293,900.00

  分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

73,761,166.76

55,549,432.26

  付出其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

73,761,166.76

107,843,332.26

筹资活动发生的现金流量净额

-45,761,166.76

-107,843,332.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-17,783,781.79

-125,811,324.57

  加:期初现金及现金等价物余额

378,523,450.07

460,579,604.54

六、期末现金及现金等价物余额

360,739,668.28

334,768,279.97

7、兼并所有者权益变更表

本期金额

单元:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益东西

本钱公积

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积

普通风险筹办

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

184,000,000.00

 

 

 

370,720,534.77

 

 

19,462,498.04

35,417,342.06

 

203,567,717.57

14,114,377.56

827,282,470.00

  加:管帐政策变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    前期不对改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    统一掌握下企业兼并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、今年期初余额

184,000,000.00

 

 

 

370,720,534.77

 

 

19,462,498.04

35,417,342.06

 

203,567,717.57

14,114,377.56

827,282,470.00

三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

 

3,695,541.43

 

 

-46,437,009.51

242,809.90

-42,498,658.18

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,162,990.49

1,422.68

27,164,413.17

(二)所有者投入和削减本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益东西持有者投入本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股分付出计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-73,600,000.00

 

-73,600,000.00

1.提取红利公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.提取普通风险筹办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分派

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-73,600,000.00

 

-73,600,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本钱公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.红利公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.红利公积补偿吃亏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储蓄

 

 

 

 

 

 

 

3,695,541.43

 

 

 

241,387.22

3,936,928.65

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

5,463,321.29

 

 

 

241,387.22

5,704,708.51

2.本期利用

 

 

 

 

 

 

 

1,767,779.86

 

 

 

 

1,767,779.86

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

184,000,000.00

 

 

 

370,720,534.77

 

 

23,158,039.47

35,417,342.06

 

157,130,708.06

14,357,187.46

784,783,811.82

上年金额

单元:元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益东西

本钱公积

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积

普通风险筹办

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

184,000,000.00

 

 

 

367,772,303.40

 

 

13,434,502.66

24,676,794.23

 

158,223,317.35

16,168,088.99

764,275,006.63

  加:管帐政策变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    前期不对改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    统一掌握下企业兼并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、今年期初余额

184,000,000.00

 

 

 

367,772,303.40

 

 

13,434,502.66

24,676,794.23

 

158,223,317.35

16,168,088.99

764,275,006.63

三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)

 

 

 

 

2,948,231.37

 

 

6,027,995.38

10,740,547.83

 

45,344,400.22

-2,053,711.43

63,007,463.37

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,284,948.05

-2,321,913.92

108,963,034.13

(二)所有者投入和削减本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益东西持有者投入本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股分付出计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

10,740,547.83

 

-65,940,547.83

 

-55,200,000.00

1.提取红利公积

 

 

 

 

 

 

 

 

10,740,547.83

 

-10,740,547.83

 

 

2.提取普通风险筹办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分派

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-55,200,000.00

 

-55,200,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本钱公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.红利公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.红利公积补偿吃亏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储蓄

 

 

 

 

 

 

 

6,027,995.38

 

 

 

268,202.49

6,296,197.87

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

10,290,587.25

 

 

 

268,202.49

10,558,789.74

2.本期利用

 

 

 

 

 

 

 

4,262,591.87

 

 

 

 

4,262,591.87

(六)其他

 

 

 

 

2,948,231.37

 

 

 

 

 

 

 

2,948,231.37

四、本期期末余额

184,000,000.00

 

 

 

370,720,534.77

 

 

19,462,498.04

35,417,342.06

 

203,567,717.57

14,114,377.56

827,282,470.00

8、母公司所有者权益变更表

本期金额

单元:元

项目

本期

股本

其他权益东西

本钱公积

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

184,000,000.00

 

 

 

371,024,122.59

 

 

17,986,418.14

35,417,342.06

204,015,792.16

812,443,674.95

  加:管帐政策变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    前期不对改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、今年期初余额

184,000,000.00

 

 

 

371,024,122.59

 

 

17,986,418.14

35,417,342.06

204,015,792.16

812,443,674.95

三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

 

3,072,931.98

 

-47,620,946.52

-44,548,014.54

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,979,053.48

25,979,053.48

(二)所有者投入和削减本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益东西持有者投入本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股分付出计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-73,600,000.00

-73,600,000.00

1.提取红利公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.对所有者(或股东)的分派

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-73,600,000.00

-73,600,000.00

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本钱公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.红利公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.红利公积补偿吃亏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储蓄

 

 

 

 

 

 

 

3,072,931.98

 

 

3,072,931.98

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

4,762,263.84

 

 

4,762,263.84

2.本期利用

 

 

 

 

 

 

 

1,689,331.86

 

 

1,689,331.86

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

184,000,000.00

 

 

 

371,024,122.59

 

 

21,059,350.12

35,417,342.06

156,394,845.64

767,895,660.41

上年金额

单元:元

项目

上期

股本

其他权益东西

本钱公积

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

184,000,000.00

 

 

 

368,075,891.22

 

 

12,730,592.86

24,676,794.23

162,550,861.74

752,034,140.05

  加:管帐政策变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    前期不对改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、今年期初余额

184,000,000.00

 

 

 

368,075,891.22

 

 

12,730,592.86

24,676,794.23

162,550,861.74

752,034,140.05

三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)

 

 

 

 

2,948,231.37

 

 

5,255,825.28

10,740,547.83

41,464,930.42

60,409,534.90

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,405,478.25

107,405,478.25

(二)所有者投入和削减本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益东西持有者投入本钱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股分付出计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

10,740,547.83

-65,940,547.83

-55,200,000.00

1.提取红利公积

 

 

 

 

 

 

 

 

10,740,547.83

-10,740,547.83

 

2.对所有者(或股东)的分派

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-55,200,000.00

-55,200,000.00

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本钱公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.红利公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.红利公积补偿吃亏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储蓄

 

 

 

 

 

 

 

5,255,825.28

 

 

5,255,825.28

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

9,320,957.15

 

 

9,320,957.15

2.本期利用

 

 

 

 

 

 

 

4,065,131.87

 

 

4,065,131.87

(六)其他

 

 

 

 

2,948,231.37

 

 

 

 

 

2,948,231.37

四、本期期末余额

184,000,000.00

 

 

 

371,024,122.59

 

 

17,986,418.14

35,417,342.06

204,015,792.16

812,443,674.95

三、公司基本情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系于2014年1月6日,按照西藏自治区国资委藏国资发【2013】228号文件和经国资委核准的改制计划,由西藏高争民爆物质有限责任公司以2013年11月30日的净资产团体改制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:91540000783527334P。2016年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学原料及化学成品制造业类。

停止2017年12月31日止,本公司累计刊行股本总数4600万股,注册资本为18,400.00万元,注册地:拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号,总部地址:拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号。

 

 

本公司次要运营活动为:民爆东西的贩卖(畅通)、配送、产业火药消费和爆破服务。本公司的母公司为西藏高争(集团)有限责任公司,本公司的实践掌握报酬西藏自治区国资委。

停止2018年6月30日止,本公司兼并财务报表范围内子公司以下:

子公司称号

西藏高争爆破工程有限公司

西藏高争运输服务有限公司

西藏高争国旺保安服务有限责任公司

本期兼并财务报表范畴及其变革状况详见本附注“八、兼并范畴的变动” 和 “九、在其他主体中的权益”。

 

四、财务报表的体例根底

1、体例根底

公司以连续运营为根底,按照实践发作的买卖和事项,根据财政部公布的《企业会计原则——基本准则》和各项详细会计准则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关规定(以下合称“企业会计原则”),以及中国证券监督管理委员会《公然刊行证券的公司信息表露编报划定规矩第15 号——财务报告的普通划定》的表露划定体例财务报表。

 

2、连续运营

公司经评价自陈述期末起12个月的连续运营才能,未发明对连续运营才能发生严重疑心的身分和事项。

五、主要管帐政策及管帐估量

详细管帐政策和会计估量提醒:

 

详细管帐政策和会计估量提醒:

以下表露内容已涵盖了本公司按照实践生产经营特性订定的详细管帐政策和会计估量。

?

 

 

 

1、遵照企业会计原则的声明

公司所体例的财务报表契合企业会计原则的要求,实在、完好地反应了陈述期公司的财务状况、运营功效、现金流量等有关信息。

2、管帐时期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度;本报告期为2018年1月日至2018年6月30日止。

 

3、停业周期

注:公司对停业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司接纳为人民币为记账本位币

 

5、统一掌握下和非统一掌握下企业兼并的管帐处置办法

统一掌握下企业兼并:本公司在企业兼并中获得的资产和欠债,根据兼并日被兼并方资产、欠债(包罗终极掌握方收买被兼并方而构成的商誉)在终极掌握方兼并财务报表中的账面代价计量。在兼并中获得的净资产账面代价与付出的兼并对价账面代价(或刊行股分面值总额)的差额,调解本钱公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价不敷冲减的,调解保存收益。

非统一掌握下企业兼并:本公司在购置日对作为企业兼并对价支出的资产、发作或负担的欠债根据公允代价计量,公允代价与其账面代价的差额,计入当期损益。本公司对兼并本钱大于兼并中获得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额,确认为商誉;兼并本钱小于兼并中获得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业兼并发作的审计、法律服务、评价征询等中介用度以及其他间接相干用度,于发生时计入当期损益;为企业兼并而刊行权益性证券的买卖用度,冲减权益。

 

6、兼并财务报表的体例办法

本公司兼并财务报表的兼并范畴以掌握为根底肯定,所有子公司(包罗本公司所掌握的被投资方可朋分的部门)均归入兼并财务报表。

本公司以本身和各子公司的财务报表为根底,按照其他有关资料,体例兼并财务报表。本公司体例兼并财务报表,将全部企业集团视为一个管帐主体,根据相干企业会计原则确实认、计量和列报要求,根据统一的管帐政策,反应本企业集团团体财务状况、运营功效和现金流量。

所有归入兼并财务报表兼并范畴的子公司所接纳的管帐政策、管帐时期与本公司分歧,如子公司接纳的管帐政策、管帐时期与本公司不一致的,在体例兼并财务报表时,按本公司的管帐政策、管帐时期停止须要的调解。关于非统一掌握下企业兼并获得的子公司,以购置日可识别净资产公允代价为根底对其财务报表停止调解。关于统一掌握下企业兼并获得的子公司,以其资产、欠债(包罗终极掌握方收买该子公司而构成的商誉)在终极掌握方财务报表中的账面代价为根底对其财务报表停止调解。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额别离在兼并资产负债表中所有者权益项目下、兼并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下零丁列示。子公司少数股东分管确当期吃亏超越了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而构成的余额,冲削减数股东权益。

(1)增长子公司或业务

在陈述期内,若因统一掌握下企业兼并增长子公司或业务的,则调解兼并资产负债表的期初数;将子公司或业务兼并当期期初至陈述期末的支出、用度、利润归入兼并利润表;将子公司或业务兼并当期期初至陈述期末的现金流量归入兼并现金流量表,同时对比较报表的相干项目停止调解,视同兼并后的陈述主体自终极掌握方开端掌握时点起不断存在。

因追加投资等缘故原由可以对统一掌握下的被投资方施行掌握的,视同到场兼并的各方在终极掌握方开端掌握时即以今朝的形态存在停止调解。在获得被兼并方控制权之前持有的股权投资,在获得原股权之日与兼并方和被兼并方同处于统一掌握之日孰晚日起至兼并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变更,别离冲减比力报表时期的期初保存收益或当期损益。

在陈述期内,若因非统一掌握下企业兼并增长子公司或业务的,则不调解兼并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购置日至陈述期末的支出、用度、利润归入兼并利润表;该子公司或业务自购置日至陈述期末的现金流量归入兼并现金流量表。

因追加投资等缘故原由可以对非统一掌握下的被投资方施行掌握的,关于购置日之前持有的被购置方的股权,本公司根据该股权在购置日的公允代价停止从头计量,公允代价与其账面代价的差额计入当期投资收益。购置日之前持有的被购置方的股权触及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变更的,与其相干的其他综合收益、其他所有者权益变更转为购置日所属当期投资收益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产变更而发生的其他综合收益除外。

(2)处理子公司或业务

①普通处置办法

在陈述期内,本公司处理子公司或业务,则该子公司或业务期初至处理日的支出、用度、利润归入兼并利润表;该子公司或业务期初至处理日的现金流量归入兼并现金流量表。

因处理部门股权投资或其他缘故原由损失了对被投资方掌握权时,关于处理后的盈余股权投资,本公司根据其在损失控制权日的公允代价停止从头计量。处理股权获得的对价与盈余股权公允代价之和,减去按原持股比例计较应享有原有子公司自购置日或兼并日开端连续计较的净资产的份额与商誉之和的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相干的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配以外的其他所有者权益变更,在损失掌握权时转为当期投资收益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产变更而发生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而招致本公司持股比例降落从而损失控制权的,根据上述原则停止管帐处置。

②分步处理子公司

经由过程屡次买卖分步处理对子公司股权投资直至损失控制权的,处理对子公司股权投资的各项买卖的条目、条件以及经济影响契合以下一种或多种状况,凡是表白应将屡次买卖事项作为一揽子买卖停止管帐处置:

ⅰ.这些买卖是同时大概在思索了相互影响的状况下订立的;

ⅱ.这些买卖团体才气告竣一项完好的贸易成果;

ⅲ.一项买卖的发作取决于其他最少一项买卖的发作;

ⅳ.一项买卖零丁看是不经济的,可是和其他买卖一并思索时是经济的。

处理对子公司股权投资直至损失控制权的各项买卖属于一揽子买卖的,本公司将各项买卖作为一项处理子公司并损失控制权的买卖停止管帐处置;可是,在损失控制权之前每一次处理价款与处理投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在兼并财务报表中确认为其他综合收益,在损失掌握权时一并转入损失控制权当期的损益。

处理对子公司股权投资直至损失控制权的各项买卖不属于一揽子买卖的,在损失控制权之前,按不损失控制权的状况下部分处理对子公司的股权投资的相干政策停止管帐处置;在损失掌握权时,按处理子公司普通处置办法停止管帐处置。

(3)购置子公司少数股权

本公司因购置少数股权新获得的持久股权投资与根据新增持股比例计较应享有子公司自购置日(或兼并日)开端连续计较的净资产份额之间的差额,调解兼并资产负债表中的本钱公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价不敷冲减的,调解保存收益。

(4)不损失控制权的状况下部分处理对子公司的股权投资

在不损失控制权的状况下因部门处理对子公司的持久股权投资而获得的处理价款与处理持久股权投资相对应享有子公司自购置日或兼并日开端连续计较的净资产份额之间的差额,调解兼并资产负债表中的本钱公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价不敷冲减的,调解保存收益。

 

7、合营摆设分类及配合运营管帐处置办法

当本公司是合营摆设的合营方,享有该摆设相干资产且负担该摆设相干欠债时,为配合运营。

本公司确认与共同运营中长处份额相干的以下项目,并根据相干企业会计原则的划定停止管帐处置:

(1)确认本公司零丁所持有的资产,以及按本公司份额确认配合持有的资产;

(2)确认本公司零丁所负担的欠债,以及按本公司份额确认配合负担的欠债;

(3)确认出卖本公司享有的配合运营产出份额所发生的支出;

(4)按本公司份额确认配合运营因出卖产出所发生的支出;

(5)确认零丁所发作的用度,以及按本公司份额确认配合运营发作的用度。

本公司对合营企业投资的管帐政策见本附注“三、(十四)持久股权投资”。

 

8、现金及现金等价物确实定尺度

在体例现金流量表时,将本公司库存现金以及能够随时用于付出的存款确认为现金。将同时具有限期短(从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、代价变更风险很小四个条件的投资,肯定为现金等价物。

 

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务接纳买卖发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货泉性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此发生的汇兑差额,除属于与购建契合本钱化条件的资产相干的外币专门告贷发生的汇兑差额根据告贷用度本钱化的原则处置外,均计入当期损益。

 

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和欠债项目,接纳资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目接纳发作时的即期汇率折算。利润表中的支出和用度项目,接纳买卖发生日的即期汇率折算。

处理境外运营时,将与该境外运营相干的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处理当期损益。

 

 

10、金融工具

金融工具包罗金融资产、金融欠债和权益东西。

1、金融工具的分类

金融资产和金融欠债于初始确认时分类为:以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产或金融欠债,包罗买卖性金融资产或金融欠债和间接指定为以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产或金融欠债;持有至到期投资;应收金钱;可供出卖金融资产;其他金融欠债等。

2、金融工具确实认根据和计量办法

(1)以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产(金融欠债)

取得时以公允代价(扣除已宣布但还没有发放的现金股利或已到付息期但还没有支付的债券利钱)作为初始确认金额,相干的买卖用度计入当期损益。

持有时期将获得的利钱或现金股利确认为投资收益,期末将公允代价变更计入当期损益。

处理时,其公允代价与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调解公允代价变更损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允代价(扣除已到付息期但还没有支付的债券利钱)和相干买卖用度之和作为初始确认金额。

持有时期根据摊余本钱和实践利率计较确认利钱支出,计入投资收益。实践利率在取得时肯定,在该预期存续期间或合用的更短时期内连结稳定。

处理时,将所获得价款与该投资账面代价之间的差额计入投资收益。

(3)应收金钱

公司对外贩卖商品或供给劳务构成的应收债务,以及公司持有的其他企业的不包括在活泼市场上有报价的债权东西的债务,包罗应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的条约或和谈价款作为初始确认金额;具有融资性子的,按其现值停止初始确认。

发出或处理时,将获得的价款与该应收金钱账面代价之间的差额计入当期损益。

(4)可供出卖金融资产

取得时按公允代价(扣除已宣布但还没有发放的现金股利或已到付息期但还没有支付的债券利钱)和相干买卖用度之和作为初始确认金额。

持有时期将获得的利钱或现金股利确认为投资收益。期末以公允代价计量且将公允代价变更计入其他综合收益。可是,在活泼市场中没有报价且其公允代价不能可靠计量的权益东西投资,以及与该权益东西挂钩并须经由过程托付该权益东西结算的衍生金融资产,根据本钱计量。

处理时,将获得的价款与该金融资产账面代价之间的差额,计入投资损益;同时,将原间接计入其他综合收益的公允代价变更累计额对应处理部门的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融欠债

按其公允代价和相干买卖用度之和作为初始确认金额。接纳摊余本钱停止后续计量。

3、金融资产转移确实认根据和计量办法

公司发作金融资产转移时,如已将金融资产所有权上险些所有的风险和报答转移给转入方,则停止确认该金融资产;如保存了金融资产所有权上险些所有的风险和报答的,则不停止确认该金融资产。

在判定金融资产转移能否满意上述金融资产停止确认条件时,接纳本质重于情势的原则。公司将金融资产转移辨别为金融资产团体转移和部门转移。金融资产团体转移满意停止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面代价;

(2)因转移而收到的对价,与原间接计入所有者权益的公允代价变更累计额(触及转移的金融资产为可供出卖金融资产的情况)之和。

金融资产部门转移满意停止确认条件的,将所转移金融资产团体的账面代价,在停止确认部门和未停止确认部门之间,根据各自的相对公允代价停止分摊,并将以下两项金额的差额计入当期损益:

(1)停止确认部门的账面代价;

(2)停止确认部门的对价,与原间接计入所有者权益的公允代价变更累计额中对应停止确认部门的金额(触及转移的金融资产为可供出卖金融资产的情况)之和。

金融资产转移不满足停止确认条件的,持续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融欠债。

4、金融欠债停止确认条件

金融欠债的现时任务局部或部门曾经消除的,则停止确认该金融欠债或其一部分;本公司若与债权人签订和谈,以负担新金融欠债方法交换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融欠债的合同条款实质上差别的,则停止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。

对现存金融欠债局部或部门合同条款作出实质性修正的,则停止确认现存金融欠债或其一部分,同时将修正条目后的金融欠债确认为一项新金融欠债。

金融欠债局部或部门停止确认时,停止确认的金融欠债账面代价与付出对价(包罗转出的非现金资产或负担的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部门金融欠债的,在回购日根据持续确认部门与停止确认部门的相对公允代价,将该金融欠债团体的账面代价停止分派。分配给停止确认部门的账面代价与付出的对价(包罗转出的非现金资产或负担的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融欠债的公允代价确实定办法

存在活泼市场的金融工具,以活泼市场中的报价肯定其公允代价。不存在活泼市场的金融工具,接纳估值手艺肯定其公允代价。在估值时,本公司接纳在当前状况下合用而且有充足可操纵数据和其他信息撑持的估值手艺,挑选与市场参与者在相干资产或欠债的买卖中所思索的资产或欠债特性相一致的输入值,并优先利用相干可察看输入值。只要在相干可察看输入值无法获得或获得不切实可行的状况下,才利用不成察看输入值。

6、金融资产(不含应收金钱)减值的测试办法及管帐处置办法

除以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面代价停止查抄,假如有客观证据表白某项金融资产发作减值的,计提减值筹办。

(1)可供出卖金融资产的减值筹办:

期末假如可供出卖金融资产的公允代价发作严峻降落,或在综合思索各类相干身分后,预期这类降落趋向属于非暂时性的,就认定其已发作减值,将原间接计入所有者权益的公允代价降落构成的累计丧失一并转出,确认减值丧失。

关于已确认减值丧失的可供出卖债权东西,在随后的管帐时期公允代价已上升且客观上与确认原减值丧失确认后发作的事项有关的,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。

可供出卖权益东西投资发作的减值丧失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值筹办:

持有至到期投资减值丧失的计量对照应收金钱减值丧失计量办法处置。

 

11、应收金钱

1)单项金额严重并零丁计提坏账筹办的应收金钱

单项金额严重的判定根据或金额尺度

单项金额严重的详细尺度为:单项金额严重的应收账款为期末余额大于即是100万元(含100万元)的应收账款,单项金额严重的其他应收款为期末余额大于即是100万元(含100万元)的其他应收款。

单项金额严重并单项计提坏账筹办的计提办法

零丁停止减值测试,若有客观证据表白其发作了减值的,按估计将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账筹办,计入当期损益。零丁测试未发作减值的单项金额严重的应收金钱,将其归入响应组合计提坏账筹办。

2)按信用风险特性组合计提坏账筹办的应收金钱

组合称号

坏账筹办计提办法

组合1

账龄阐发法

组合2

其他办法

组合中,接纳账龄阐发法计提坏账筹办的:

√ 合用 □ 不合用 

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

1年之内(含1年)

5.00%

5.00%

1-2年

10.00%

10.00%

2-3年

20.00%

20.00%

3-4年

30.00%

30.00%

4-5年

50.00%

50.00%

5年以上

100.00%

100.00%

组合中,接纳余额百分比法计提坏账筹办的:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,接纳其他办法计提坏账筹办的:

√ 合用 □ 不合用 

组合称号

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

组合2

0.00%

0.00%

3)单项金额不严重但零丁计提坏账筹办的应收金钱

单项计提坏账筹办的来由

公司关于单项金额不严重但需求零丁停止减值测试的应收账款,按照估计将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账筹办。

公司需求服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

12、存货

公司能否需求服从特别行业的表露要求

民用爆破相干业

公司需求服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

 

1.存货的分类

存货分类为:原材料、周转质料、库存商品、在产物、收回商品等。

2.收回存货的计价办法

存货收回时按加权均匀法计价。

3.差别种别存货可变现净值确实定根据

产成品、库存商品和用于出卖的质料等间接用于出卖的商品存货,在一般生产经营历程中,以该存货的估量售价减去估量的销售费用和相干税费后的金额,肯定其可变现净值;需求颠末加工的质料存货,在一般生产经营历程中,以所消费的产成品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的销售费用和相干税费后的金额,肯定其可变现净值;为施行贩卖条约大概劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为根底计较,若持有存货的数目多于贩卖条约订购数目的,超越部门的存货的可变现净值以普通销售价格为根底计较。

期末根据单个存货项目计提存货贬价筹办;但关于数目繁多、单价较低的存货,根据存货种别计提存货贬价筹办;与在统一地域消费和贩卖的产物系列相干、具有不异或相似终极用处或目标,且难以与其他项目分隔计量的存货,则兼并计提存货贬价筹办。

除有明白证据表白资产负债表日市场价格非常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为根底肯定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为根底肯定。

4.存货的盘存轨制

接纳永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销办法

(1)低值易耗品接纳一次转销法;

(2)包装物接纳一次转销法。

 

 

 

13、持有待售资产

本公司将同时满意以下条件的非流动资产或处理组分别为持有待售种别:

(1)按照相似买卖中出卖此类资产或处理组的老例,在当前情况下便可立刻出卖;

(2)出卖极可能发生,即本公司曾经就一项出卖方案作出决定且得到肯定的购置许诺,估计出卖将在一年内完成。有关规定要求本公司相干权利机构大概羁系部分核准前方可出卖的,曾经得到核准。

 

 

 

14、持久股权投资

1、配合掌握、严重影响的判定尺度

配合掌握,是指根据相干商定对某项摆设所共有的掌握,而且该摆设的相干活动必需颠末分享控制权的到场方一致同意后才气决议计划。本公司与其他合营方一同对被投资单元施行配合掌握且对被投资单元净资产享有权益的,被投资单元为本公司的合营企业。

严重影响,是指对一个企业的财政和运营决议计划有到场决议计划的权利,但其实不可以掌握大概与其他方一同配合掌握这些政策的订定。本公司可以对被投资单元施加严重影响的,被投资单元为本公司联营企业。

2、初始投资本钱确实定

(1)企业兼并构成的持久股权投资

统一掌握下的企业兼并:公司以付出现金、让渡非现金资产或负担债权方法以及以刊行权益性证券作为兼并对价的,在兼并日根据获得被兼并方所有者权益在终极掌握方兼并财务报表中的账面代价的份额作为持久股权投资的初始投资本钱。因追加投资等缘故原由可以对统一掌握下的被投资单元施行掌握的,在兼并日按照兼并后应享有被兼并方净资产在终极掌握方兼并财务报表中的账面代价的份额,肯定持久股权投资的初始投资本钱。兼并日持久股权投资的初始投资本钱,与到达兼并前的持久股权投资账面代价加上兼并日进一步获得股分新付出对价的账面代价之和的差额,调解股本溢价,股本溢价不敷冲减的,冲减保存收益。

非统一掌握下的企业兼并:公司根据购置日肯定的兼并本钱作为持久股权投资的初始投资本钱。因追加投资等缘故原由可以对非统一掌握下的被投资单元施行掌握的,根据原持有的股权投资账面代价加上新增投资本钱之和,作为改按本钱法核算的初始投资本钱。

(2)其他方法获得的持久股权投资

以付出现金方法获得的持久股权投资,根据实践付出的购置价款作为初始投资本钱。

以刊行权益性证券获得的持久股权投资,根据刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱。

在非货泉性资产交流具有贸易本质和换入资产或换出资产的公允代价可以可靠计量的前提下,非货泉性资产交流换入的持久股权投资以换出资产的公允代价和应付出的相干税费肯定其初始投资本钱,除非有确实证据表白换入资产的公允代价愈加可靠;不满足上述前提的非货泉性资产交流,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入持久股权投资的初始投资本钱。

经由过程债权重组获得的持久股权投资,其初始投资本钱根据公允代价为根底肯定。

3、后续计量及损益确认办法

(1)本钱法核算的持久股权投资

公司对子公司的持久股权投资,接纳本钱法核算。除获得投资时实践付出的价款或对价中包罗的已宣布但还没有发放的现金股利或利润外,公司根据享有被投资单元宣布发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的持久股权投资

对联营企业和合营企业的持久股权投资,接纳权益法核算。初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的差额,不调解持久股权投资的初始投资本钱;初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的差额,计入当期损益。

公司根据应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他综合收益的份额,别离确认投资收益和其他综合收益,同时调解持久股权投资的账面代价;根据被投资单元宣布分拨的利润或现金股利计较应享有的部门,响应削减持久股权投资的账面代价;关于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变更,调解持久股权投资的账面代价并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以获得投资时被投资单元可识别净资产的公允代价为根底,并根据公司的管帐政策及管帐时期,对被投资单元的净利润停止调解后确认。在持有投资时期,被投资单元体例兼并财务报表的,以兼并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变更中归属于被投资单元的金额为根底停止核算。

公司与联营企业、合营企业之间发作的未实现内部买卖损益根据应享有的比例计较归属于公司的部门,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单元发作的未实现内部买卖丧失,属于资产减值丧失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发作投出或出卖资产的买卖,该资产组成业务的,根据本附注“三、(五)统一掌握下和非统一掌握下企业兼并的管帐处置办法”和“三、(六)兼并财务报表的体例办法”中表露的相干政策停止管帐处置。

在公司确认应分管被投资单元发作的吃亏时,根据以下次第停止处置:起首,冲减持久股权投资的账面代价。其次,持久股权投资的账面代价不足以冲减的,以其他实质上组成对被投资单元净投资的持久权益账面代价为限持续确认投资丧失,冲减持久应收项目等的账面代价。最初,颠末上述处置,根据投资条约或和谈商定企业仍负担分外任务的,按估计负担的任务确认估计欠债,计入当期投资丧失。

(3)持久股权投资的处理

处理持久股权投资,其账面代价与实践获得价款的差额,计入当期损益。

接纳权益法核算的持久股权投资,在处理该项投资时,接纳与被投资单元间接处理相干资产或欠债不异的根底,按响应比例对原计入其他综合收益的部门停止管帐处置。因被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变更而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产变更而发生的其他综合收益除外。

因处理部门股权投资等缘故原由损失了对被投资单元的配合掌握或严重影响的,处理后的盈余股权改按金融东西确认和计量原则核算,其在损失配合掌握或严重影响之日的公允代价与账面代价之间的差额计入当期损益。原股权投资因接纳权益法核算而确认的其他综合收益,在停止接纳权益法核算时接纳与被投资单元间接处理相干资产或欠债不异的根底停止管帐处置。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变更而确认的所有者权益,在停止接纳权益法核算时局部转入当期损益。

因处理部门股权投资、因其他投资方对子公司增资而招致本公司持股比例下降等缘故原由损失了对被投资单元控制权的,在体例个体财务报表时,盈余股权可以对被投资单元施行配合掌握或严重影响的,改按权益法核算,并对该盈余股权视同自取得时即接纳权益法核算停止调解;盈余股权不能对被投资单元施行配合掌握或施加严重影响的,改按金融东西确认和计量原则的有关规定停止管帐处置,其在损失掌握之日的公允代价与账面代价间的差额计入当期损益。

处理的股权是因追加投资等缘故原由经由过程企业兼并获得的,在体例个体财务报表时,处理后的盈余股权接纳本钱法或权益法核算的,购置日之前持有的股权投资因接纳权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处理后的盈余股权改按金融东西确认和计量原则停止管帐处置的,其他综合收益和其他所有者权益局部结转。

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15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

本钱法计量

折旧或摊销办法

投资性房地产是指为赚取房钱或本钱增值,或二者兼有而持有的房地产,包罗已出租的地盘使用权、持有并筹办增值后让渡的地盘使用权、已出租的建筑物(含自行制作或开辟活动完成后用于出租的建筑物以及正在制作或开辟过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产接纳本钱模式计量。对根据本钱模式计量的投资性房地产-出租用建筑物接纳与本公司固定资产不异的折旧政策,出租用地盘使用权按与无形资产不异的摊销政策施行。

 

16、固定资产

1)确认条件

1、固定资产确认条件:固定资产值为生产商品,供给劳务,出租和经营管理而持有而且使用寿命超越1个会计年度的无形资产。固定资产在同时满意以下条件时予以确认;(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、(2)该固定资产的本钱可以可靠的计量。

2)折旧办法

种别

折旧办法

折旧年限

残值率

年折旧率

衡宇及建筑物

年限均匀法

10-30

3

3.23-9.70

机器设备

年限均匀法

6-12

3

8.08-16.17

运输设备

年限均匀法

10

3

9.70

电子设备及其他

年限均匀法

3-6

3

16.17-32.33

3)融资租入固定资产的认定根据、计价和折旧办法

公司与租赁方所签署的租赁和谈条目中划定了以下条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购置资产的选择权,购置价款远低于利用挑选权时该资产的公允代价;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开端日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允代价不存在较大的差别。公司在承租开端日,将租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值二者中较低者作为租入资产的入账代价,将最低租赁付款额作为持久应付款的入账代价,其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按制作该项资产到达预定可利用形态前所发作的须要收入,作为固定资产的入账代价。所制作的固定资产在工程已到达预定可利用形态,但还没有打点完工决算的,自到达预定可利用形态之日起,按照工程预算、造价大概工程实践本钱等,按估量的代价转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待打点完工决算后,再按实践本钱调解本来的暂估代价,但不调解原已计提的折旧额。

 

 

18、告贷用度

1、告贷用度本钱化确实认原则

告贷用度,包罗告贷利钱、折价大概溢价的摊销、帮助用度以及因外币告贷而发作的汇兑差额等。

公司发作的告贷用度,可间接归属于契合本钱化条件的资产的购建大概消费的,予以本钱化,计入相干资产本钱;其他告贷用度,在发作时按照其发作额确认为用度,计入当期损益。

契合本钱化条件的资产,是指需求颠末相称长时间的购建大概消费活动才气到达预定可利用大概可贩卖形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

告贷用度同时满意以下条件时开端本钱化:

(1)资产收入曾经发作,资产收入包罗为购建大概消费契合本钱化条件的资产而以付出现金、转移非现金资产大概负担带息债权情势发作的收入;

(2)告贷用度曾经发作;

(3)为使资产到达预定可利用大概可贩卖形态所须要的购建大概消费活动曾经开端。

2、告贷用度本钱化时期

本钱化时期,指从告贷用度开端本钱化时点到截至本钱化时点的时期,告贷用度停息本钱化的时期不包括在内。

当购建大概消费契合本钱化条件的资产到达预定可利用大概可贩卖形态时,告贷用度截至本钱化。

当购建大概消费契合本钱化条件的资产中部分项目别离竣工且可零丁利用时,该部门资产告贷用度截至本钱化。

购建大概消费的资产的各部分别离竣工,但必需比及团体竣工后才可利用或可对外贩卖的,在该资产团体竣工时截至告贷用度本钱化。

3、停息本钱化时期

契合本钱化条件的资产在购建或生产过程中发作的非一般中止、且中止工夫持续超越3个月的,则告贷用度停息本钱化;该项中止如是所购建或消费的契合本钱化条件的资产到达预定可利用形态大概可贩卖形态须要的法式,则告贷用度持续本钱化。在中止时期发作的告贷用度确认为当期损益,直至资产的购建大概消费活动从头开端后告贷用度持续本钱化。

4、告贷用度本钱化率、本钱化金额的计算方法

关于为购建大概消费契合本钱化条件的资产而借入的专门告贷,以专门告贷当期实践发作的告贷用度,减去还没有动用的告贷资金存入银行获得的利钱支出或停止暂时性投资获得的投资收益后的金额,来肯定告贷用度的本钱化金额。

关于为购建大概消费契合本钱化条件的资产而占用的普通告贷,按照累计资产收入超越专门告贷部门的资产收入加权平均数(按每个月月末均匀)乘以所占用普通告贷的本钱化率,计较肯定普通告贷应予本钱化的告贷用度金额。本钱化率按照普通告贷加权均匀利率计较肯定。

 

19、生物资产

 

20、油气资产

 

21、无形资产

1)计价办法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价办法

(1)公司获得无形资产时按本钱停止初始计量;

外购无形资产的本钱,包罗购置价款、相干税费以及间接归属于使该项资产到达预定用处所发作的其他收入。购置无形资产的价款超越一般名誉条件延期付出,实质上具有融资性子的,无形资产的本钱以购置价款的现值为根底肯定。

债权重组获得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允代价为根底肯定其入账代价,并将重组债权的账面代价与该用以抵债的无形资产公允代价之间的差额,计入当期损益。

在非货泉性资产交流具有贸易本质且换入资产或换出资产的公允代价可以可靠计量的前提下,非货泉性资产交流换入的无形资产以换出资产的公允代价为根底肯定其入账代价,除非有确实证据表白换入资产的公允代价愈加可靠;不满足上述前提的非货泉性资产交流,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入无形资产的本钱,不确认损益。

(2)后续计量

在获得无形资产时分析判定其使用寿命。

关于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的限期内按直线法摊销;无法预感无形资产为企业带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估量状况:

项目

估计使用寿命

根据

地盘使用权

30-70年

权证列示限期

专有手艺

10年

估计受益限期

软件

10年

估计受益限期

每年度结束,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销办法停止复核。

经复核,今年期末无形资产的使用寿命及摊销办法与从前估量未有差别。

注:阐明无形资产的计价办法。使用寿命有限的无形资产,阐明其使用寿命估量状况。使用寿命不确定的无形资产,阐明其使用寿命不确定的判定根据以及对其使用寿命停止复核的法式。

 

2)内部研讨开辟收入管帐政策

内部研讨开辟收入管帐政策

1、分别研讨阶段和开辟阶段的详细尺度

公司内部研讨开辟项目的收入分为研讨阶段收入和开辟阶段收入。

研讨阶段:为获得并了解新的科学或手艺常识等而停止的独创性的有计划查询拜访、研讨活动的阶段。

开辟阶段:在停止商业性消费或利用前,将研究成果或其他常识应用于某项方案或设想,以消费出新的或具有实质性改良的质料、安装、产物等活动的阶段。

2、开辟阶段收入本钱化的详细条件

内部研讨开辟项目开辟阶段的收入,同时满意以下条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其可以利用或出卖在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并利用或出卖的企图;

(3)无形资产发生经济利益的方法,包罗可以证实使用该无形资产消费的产物存在市场或无形资产本身存在市场,无形资产将在内部利用的,可以证实其有效性;

(4)有充足的手艺、财政资本和其他资本撑持,以完成该无形资产的开辟,并有能力利用或出卖该无形资产;

(5)归属于该无形资产开辟阶段的收入可以可靠地计量。

 

22、持久资产减值

持久股权投资、接纳本钱模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等持久资产,于资产负债表日存在减值迹象的,停止减值测试。减值测试成果表白资产的可收回金额低于其账面代价的,按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。可收回金额为资产的公允代价减去处理用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的较高者。资产减值筹办按单项资产为根底计较并确认,假如难以对单项资产的可收回金额停止估量的,以该资产所属的资产组肯定资产组的可收回金额。资产组是可以自力发生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产最少在每一年年度结束停止减值测试。

本公司停止商誉减值测试,关于因企业兼并构成的商誉的账面代价,自购置日起根据公道的办法分摊至相干的资产组;难以分摊至相干的资产组的,将其分摊至相干的资产组组合。在将商誉的账面代价分摊至相干的资产组大概资产组组合时,根据各资产组大概资产组组合的公允代价占相干资产组大概资产组组合公允代价总额的比例停止分摊。公允代价难以可靠计量的,根据各资产组大概资产组组合的账面代价占相干资产组大概资产组组合账面代价总额的比例停止分摊。

在对包罗商誉的相干资产组大概资产组组合停止减值测试时,如与商誉相干的资产组大概资产组组合存在减值迹象的,先对不包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试,计较可收回金额,并与相干账面代价相比较,确认响应的减值丧失。再对包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试,比力这些相干资产组大概资产组组合的账面代价(包罗所分摊的商誉的账面代价部门)与其可收回金额,如相干资产组大概资产组组合的可收回金额低于其账面代价的,确认商誉的减值丧失。上述资产减值丧失一经确认,在当前管帐时期不予转回。

 

23、持久待摊费用

持久待摊费用为曾经发作但应由本期和当前各期承担的分摊限期在一年以上的各项用度。本公司持久待摊费用包罗装修费等。

摊销办法

持久待摊费用在受益期内均匀摊销。

摊销年限

按估计受益年限均匀摊销。

 

24、职工薪酬

1)短时间薪酬的管帐处置办法

本公司在职工为本公司供给服务的管帐时期,将实践发作的短时间薪酬确认为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。

本公司为职工交纳的社会保险费和住房公积金,以及按划定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司供给服务的管帐时期,按照划定的计提根底和计提比例计较肯定响应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货泉性福利的,如可以可靠计量的,根据公允代价计量。

 

2)离任后福利的管帐处置办法

(1)设定提存方案

本公司按本地当局的相关规定为职工交纳根本养老保险和赋闲保险,在职工为本公司供给服务的管帐时期,按以本地划定的交纳基数和比例计较应交纳金额,确认为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。

除根本养老保险外,本公司还根据国度企业年金轨制的相干政策成立了企业年金缴费轨制(弥补养老保险)/企业年金方案。本公司按职工工资总额的必然比例向本地社会保险机构缴费/年金方案缴费,响应收入计入当期损益或相干资产本钱。

(2)设定受益方案

本公司按照预期累计福利单元法肯定的公式将设定受益方案发生的福利任务归属于职工供给服务的时期,并计入当期损益或相干资产本钱。

设定受益方案任务现值减去设定受益方案资产公允代价所构成的赤字或红利确认为一项设定受益方案净欠债或净资产。设定受益方案存在红利的,本公司以设定受益方案的红利和资产上限两项的孰低者计量设定受益方案净资产。

所有设定受益方案任务,包罗预期在职工供给服务的年度报告时期完毕后的十二个月内付出的任务,按照资产负债表日与设定受益方案任务限期和币种相婚配的国债或活泼市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益方案发生的服务本钱和设定受益方案净欠债或净资产的利钱净额计入当期损益或相干资产本钱;从头计量设定受益方案净欠债或净资产所发生的变更计入其他综合收益,而且在后续会计时期不转回至损益,在原设定受益方案停止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部门局部结转至未分配利润。

在设定受益方案结算时,按在结算日肯定的设定受益方案任务现值和结算价钱二者的差额,确认结算利得或丧失。

 

3)解雇福利的管帐处置办法

本公司在不能片面撤回因消除劳动干系方案或淘汰倡议所供给的解雇福利时,或确认与触及付出解雇福利的重组相干的本钱或费用时(二者孰早),确认解雇福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益。

 

4)其他持久职工福利的管帐处置办法

 

 

25、估计欠债

1、估计欠债确实认尺度

与诉讼、债权包管、吃亏条约、重组事项等或有事项相干的任务同时满意以下条件时,本公司确认为估计欠债:

(1)该任务是本公司负担的现时任务;

(2)实行该任务很可能招致经济利益流出本公司;

(3)该任务的金额可以可靠地计量。

2、各种估计欠债的计量办法

本公司估计欠债按实行相干现时任务所需的收入的最好估计数停止初始计量。

本公司在肯定最好估计数时,综合思索与或有事项有关的风险、不确定性和货泉工夫代价等身分。关于货泉工夫代价影响严重的,经由过程对相干将来现金流出停止折现后肯定最好估计数。

最好估计数别离以下状况处置:

所需收入存在一个持续范畴(或区间),且该范围内各类成果发作的可能性不异的,则最好估计数根据该范畴的中央值即上下限金额的平均数肯定。

所需收入不存在一个持续范畴(或区间),或固然存在一个持续范畴但该范围内各类成果发作的可能性不不异的,如或有事项触及单个项目的,则最好估计数根据最可能发生金额肯定;如或有事项触及多个项目的,则最好估计数按各类能够成果及相干概率计较肯定。

本公司了债估计欠债所需收入局部或部门预期由第三方抵偿的,抵偿金额在根本肯定可以收到时,作为资产零丁确认,确认的抵偿金额不超过估计欠债的账面代价。

 

26、股分付出

 

27、优先股、永续债等其他金融工具

 

28、支出

公司能否需求服从特别行业的表露要求

民用爆破相干业

公司需求服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

1、贩卖商品支出确认的普通原则:

(1)本公司已将商品所有权上的次要风险和报答转移给购货方;

(2)本公司既没有保存凡是与所有权相联系的持续管理权,也没有对已售出的商品施行有用掌握;

(3)支出的金额可以可靠地计量;

(4)相干的经济利益很可能流入本公司;

(5)相干的、已发作或将发作的本钱可以可靠地计量。

2、按竣工百分比法确认供给劳务的支出和制作条约支出时,肯定条约竣工进度的根据和办法:

在资产负债表日供给劳务买卖的成果可以可靠估量的,接纳竣工百分比法确认供给劳务支出。供给劳务买卖的竣工进度,根据曾经供给的劳务占应供给劳务总量的比例肯定。

根据已收或应收的条约或和谈价款肯定供给劳务支出总额,但已收或应收的条约或和谈价款不公允的除外。资产负债表日根据供给劳务支出总额乘以竣工进度扣除从前管帐时期累计已确认供给劳务支出后的金额,确认当期供给劳务支出;同时,根据供给劳务估量总成本乘以竣工进度扣除从前管帐时期累计已确认劳务本钱后的金额,结转当期劳务本钱。

在资产负债表日供给劳务买卖成果不能够可靠估量的,别离以下状况处置:

(1)曾经发作的劳务本钱估计可以获得抵偿的,根据曾经发作的劳务本钱金额确认供给劳务支出,并按不异金额结转劳务本钱。

(2)曾经发作的劳务本钱估计不能够获得抵偿的,将曾经发作的劳务本钱计入当期损益,不确认供给劳务支出。

3、详细原则

本公司的停业支出次要分为民爆东西销售收入、运输支出和爆破服务支出。

(1)民爆东西销售收入:贩卖采纳提货方法的,以收回产物时确认支出;贩卖采纳送货方法的,以客户签收时点确认支出;

(2)运输支出:按输送货色曾经完成,曾经获得客户的签收资料时确认支出;

(3)爆破服务支出:以业主当期确认的工程方量确认支出。

 

 

29、当局补贴

1)与资产相干的当局补贴判定根据及管帐处置办法

与资产相干的当局补贴,是指本公司获得的、用于购建或以其他方法构成持久资产的当局补贴。

;

 

 

2)与收益相干的当局补贴判定根据及管帐处置办法

与收益相干的当局补贴,是指除与资产相干的当局补贴以外的当局补贴。

30、递延所得税资产/递延所得税欠债

关于可抵扣暂时性差别确认递延所得税资产,以将来时期很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差别的应征税所得额为限。关于可以结转当前年度的可抵扣吃亏和税款抵减,以很可能得到用来抵扣可抵扣吃亏和税款抵减的将来应征税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。

关于应征税暂时性差别,除特别状况外,确认递延所得税欠债。

不确认递延所得税资产或递延所得税欠债的特别状况包罗:商誉的初始确认;除企业兼并之外的发作时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额(或可抵扣吃亏)的其他买卖或事项。

当具有以净额结算的法定权益,且企图以净额结算或获得资产、了债欠债同时停止时,当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。

当具有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权益,且递延所得税资产及递延所得税欠债是与统一税收征管部分对统一征税主体征收的所得税相干大概是对差别的征税主体相干,但在将来每一具有重要性的递延所得税资产及欠债转回的时期内,触及的征税主体企图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时获得资产、了债欠债时,递延所得税资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报。

 

31、租赁

1)运营租赁的管帐处置办法

(1)公司租入资产所付出的租赁费,在不扣除免租期的全部租赁期内,按直线法停止分摊,计入当期用度。公司付出的与租赁买卖相干的初始直接费用,计入当期用度。

资产出租方负担了应由公司负担的与租赁相干的费用时,公司将该部门用度从房钱总额中扣除,按扣除后的房钱用度在租赁期内分摊,计入当期用度。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的全部租赁期内,按直线法停止分摊,确认为租赁相干支出。公司付出的与租赁买卖相干的初始直接费用,计入当期用度;如金额较大的,则予以本钱化,在全部租赁时期内根据与租赁相干支出确认不异的根底分期计入当期收益。

公司负担了应由承租方负担的与租赁相干的费用时,公司将该部门用度从房钱支出总额中扣除,按扣除后的房钱用度在租赁期内分派。

 

2)融资租赁的管帐处置办法

(1)融资租入资产:公司在承租开端日,将租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值二者中较低者作为租入资产的入账代价,将最低租赁付款额作为持久应付款的入账代价,其差额作为未确认的融资用度。公司接纳实践利率法对未确认的融资用度,在资产租赁时期内摊销,计入财务费用。公司发作的初始直接费用,计入租入资产代价。

(2)融资租出资产:公司在租赁开端日,将应收融资租赁款,未包管余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在未来收到房钱的各时期内确认为租赁支出。公司发作的与出租买卖相干的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并削减租赁期内确认的收益金额。

 

32、其他主要的管帐政策和会计估量

33、主要管帐政策和会计估量变动

1)主要管帐政策变动

□ 合用 √ 不合用 

2)主要管帐估量变动

□ 合用 √ 不合用 

34、其他

六、税项

1、次要税种及税率

税种

计税根据

税率

增值税

按税法划定计较的贩卖货色和应税劳务支出为根底计较销项税额,在扣除当期许可抵扣的镜像税额后,差额部门为应交增值税

1-4月17%      11%   5月开端16%      10%

都会保护建立税

按实践交纳的增值税计缴

7%

企业所得税

按应征税所得额计缴

9%

存在差别企业所得税税率征税主体的,表露状况阐明

征税主体称号

所得税税率

2、税收优惠

(1)按照西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率成绩的告诉》(藏政发【2011】14号),对设在西藏地域的各种企业,在2011年至2020年时期,持续按15%的税率征收企业所得税。

按照西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的告诉》(藏政发【2014】51号)文件划定,西藏自治区的企业统一施行西部大开发计谋中企业所得税15%的税率,并自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收企业交纳的企业所得税中属于处所分享的部门。本公司自2018年1月1日起至今仍止施行9%的企业所得税税率。

 

(2)按照西藏自治区人民政府文件(藏政发【2013】97号)《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇地盘利用税的告诉》,自2013年1月1日起对自治区内注册注销的中小微企业暂免征收城镇地盘利用税。

 

 

3、其他

七、兼并财务报表项目正文

1、货币资金

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

217,455.17

28,801.49

银行存款

136,522,516.37

413,703,579.26

其他货币资金

250,800,000.00

800,000.00

合计

387,539,971.54

414,532,380.75

其他阐明

项目

期末余额

年头余额

包函保证金

800,000.00

800,000.00

投资理财

250,000,000.00

 

合计

250,800,000.00

800,000.00

 

2、以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

3、衍生金融资产

□ 合用 √ 不合用 

4、应收单据

1)应收单据分类列示

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

2)期末公司已质押的应收单据

单元: 元

项目

期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日还没有到期的应收单据

单元: 元

项目

期末停止确认金额

期末未停止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单据

单元: 元

项目

期末转应收账款金额

其他阐明

5、应收账款

1)应收账款分类表露

单元: 元

种别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账筹办

账面代价

账面余额

坏账筹办

账面代价

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特性组合计提坏账筹办的应收账款

44,896,393.13

100.00%

9,321,906.80

20.76%

35,574,486.33

48,126,248.87

100.00%

8,944,458.92

18.59%

39,181,789.95

合计

44,896,393.13

100.00%

9,321,906.80

20.76%

35,574,486.33

48,126,248.87

100.00%

8,944,458.92

18.59%

39,181,789.95

期末单项金额严重并单项计提坏账筹办的应收账款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,按账龄阐发法计提坏账筹办的应收账款:

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账筹办

计提比例

1年之内分项

1年之内小计

33,850,979.55

1,692,548.98

5.00%

1至2年

3,433,764.00

343,376.40

10.00%

2至3年

13,850.25

2,770.05

20.00%

3至4年

237,512.80

71,253.84

30.00%

4至5年

296,658.00

148,329.00

50.00%

5年以上

7,063,628.53

7,063,628.53

100.00%

合计

44,896,393.13

9,321,906.80

 

肯定该组合根据的阐明:

组合中,接纳余额百分比法计提坏账筹办的应收账款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,接纳其他办法计提坏账筹办的应收账款:

2)本期计提、发出或转回的坏账筹办状况

本期计提坏账筹办金额377,447.88元;本期发出或转回坏账筹办金额0.00元。

此中本期坏账筹办发出或转回金额主要的:

单元: 元

单位名称

发出或转回金额

发出方法

3)本期实践核销的应收账款状况

单元: 元

项目

核销金额

此中主要的应收账款核销状况:

单元: 元

单位名称

应收账款性子

核销金额

核销缘故原由

实行的核销法式

金钱能否由联系关系买卖发生

应收账款核销阐明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

单位名称

期末余额

应收账款

占应收账款合计数的比例(%)

坏账筹办

中国水利水电第三工程局有限公司苏洼龙水电工程施工局

4,373,463.13

9.74%

218,673.16

宏达矿业有限公司昌都分公司

3,969,432.00

8.84%

198,471.60

中铁十七局集团第五工程有限公司

3,871,019.24

8.62%

193,550.96

昌都水泥厂

2,984,728.40

6.65%

149,236.42

日喀则物鑫公司

2,899,737.40

6.46%

2,899,737.44

合计

18,098,380.17

40.31%

3,659,669.58

 

5)因金融资产转移而停止确认的应收账款

6)转移应收账款且持续涉入构成的资产、欠债金额

其他阐明:

6、预支金钱

1)预支金钱按账龄列示

单元: 元

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年之内

1,481,118.61

87.86%

984,514.35

98.30%

1至2年

204,735.95

12.14%

17,049.74

1.70%

合计

1,685,854.56

--

1,001,564.09

--

账龄超越1年且金额主要的预支金钱未实时结算缘故原由的阐明:

2)按预支工具归集的期末余额前五名的预付款状况

预支工具

期末余额

占预支金钱期末余额合计数的比例(%))

陕西兴化化学股份有限公司

1,096,960.00

65.07%

中国人民财富保险股份有限公司

178,824.47

10.61%

拉萨合一工程咨询服务有限公司

147,500.00

8.75%

那曲地域国旺保安服务有限责任公司

68,357.61

4.05%

四川鑫中源建筑设计有限公司

40,000.00

2.37%

合计

1,531,642.08

90.85%

 

 

 

其他阐明:

7、应收利钱

1)应收利钱分类

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

2)主要过期利钱

告贷单元

期末余额

过期工夫

过期缘故原由

能否发作减值及其判定根据

其他阐明:

8、应收股利

1)应收股利

单元: 元

项目(或被投资单元)

期末余额

期初余额

2)主要的账龄超越1年的应收股利

单元: 元

项目(或被投资单元)

期末余额

账龄

未发出的缘故原由

能否发作减值及其判定根据

其他阐明:

9、其他应收款

1)其他应收款分类表露

单元: 元

种别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账筹办

账面代价

账面余额

坏账筹办

账面代价

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特性组合计提坏账筹办的其他应收款

3,349,662.12

100.00%

1,533,345.62

45.78%

1,816,316.50

2,407,494.24

100.00%

1,531,720.58

63.62%

875,773.66

合计

3,349,662.12

100.00%

1,533,345.62

45.78%

1,816,316.50

2,407,494.24

100.00%

1,531,720.58

63.62%

875,773.66

期末单项金额严重并单项计提坏账筹办的其他应收款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,按账龄阐发法计提坏账筹办的其他应收款:

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账筹办

计提比例

1年之内分项

1年之内小计

1,575,330.82

78,766.54

5.00%

1至2年

353,355.25

35,335.53

10.00%

2至3年

90.00

18.00

20.00%

3至4年

2,372.00

711.50

30.00%

5年以上

1,418,514.05

1,418,514.05

100.00%

合计

3,349,662.12

1,533,345.62

45.78%

肯定该组合根据的阐明:

组合中,接纳余额百分比法计提坏账筹办的其他应收款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,接纳其他办法计提坏账筹办的其他应收款:

□ 合用 √ 不合用 

2澳门威尼娱

本期计提坏账筹办金额1,625.04元;本期发出或转回坏账筹办金额0.00元。

此中本期坏账筹办转回或发出金额主要的:

单元: 元

单位名称

转回或发出金额

发出方法

3)本期实践核销的其他应收款状况

单元: 元

项目

核销金额

此中主要的其他应收款核销状况:

单元: 元

单位名称

其他应收款性子

核销金额

核销缘故原由

实行的核销法式

金钱能否由联系关系买卖发生

其他应收款核销阐明:

4)其他应收款按金钱性子分类状况

单元: 元

金钱性子

期末账面余额

期初账面余额

来往款

3,016,162.12

2,279,267.53

备用金

333,500.00

128,226.71

合计

3,349,662.12

2,407,494.24

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元: 元

单位名称

金钱的性子

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账筹办期末余额

曲水电业局

来往款

687,479.18

5年以上

20.52%

687,479.18

华电西藏能源有限公司大古水电分公司

保证金

200,000.00

1-2年

5.97%

20,000.00

李山(普布次仁)

来往款

195,397.00

5年以上

5.83%

195,397.00

侯运建

来往款

90,000.00

1年之内

2.69%

4,500.00

雍仙国

来往款

80,560.49

5年以上

2.41%

80,560.49

合计

--

1,253,436.67

--

37.42%

987,936.67

6)触及当局补贴的应收金钱

单元: 元

单位名称

当局补贴项目称号

期末余额

期末账龄

估计收取的工夫、金额及根据

7)因金融资产转移而停止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且持续涉入构成的资产、欠债金额

其他阐明:

10、存货

1)存货分类

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

贬价筹办

账面代价

账面余额

贬价筹办

账面代价

原材料

2,349,013.51

 

2,349,013.51

4,967,115.04

 

4,967,115.04

库存商品

11,517,706.16

 

11,517,706.16

10,022,855.12

 

10,022,855.12

周转质料

2,983,957.96

 

2,983,957.96

3,393,325.25

 

3,393,325.25

合计

16,850,677.63

 

16,850,677.63

18,383,295.41

 

18,383,295.41

公司能否需服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第4号—上市公司处置种业、栽种业务》的表露要求

2)存货贬价筹办

单元: 元

项目

期初余额

本期增长金额

本期削减金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

3)存货期末余额含有告贷用度本钱化金额的阐明

4)期末制作条约构成的已竣工未结算资产状况

单元: 元

项目

金额

其他阐明:

11、持有待售的资产

单元: 元

项目

期末账面代价

公允代价

估计处理用度

估计处理工夫

其他阐明:

12、一年内到期的非流动资产

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

澳门威尼娱、其他流动资产

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

待认证停止税

 

309,578.72

扥抵扣停止税

1,681,380.35

1,890,579.27

合计

1,681,380.35

2,200,157.99

其他阐明:

14、可供出卖金融资产

1)可供出卖金融资产状况

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值筹办

账面代价

账面余额

减值筹办

账面代价

可供出卖权益东西:

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

  按本钱计量的

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

合计

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

5,600,000.00

1,852,446.19

3,747,553.81

2)期末按公允代价计量的可供出卖金融资产

单元: 元

可供出卖金融资产分类

可供出卖权益东西

可供出卖债权东西

 

合计

3)期末按本钱计量的可供出卖金融资产

单元: 元

被投资单元

账面余额

减值筹办

在被投资单元持股比例

本期现金盈余

期初

本期增长

本期削减

期末

期初

本期增长

本期削减

期末

西藏中金新联爆破工程有限公司

5,600,000.00

 

 

5,600,000.00

1,852,446.19

 

 

1,852,446.19

10.40%

 

合计

5,600,000.00

 

 

5,600,000.00

1,852,446.19

 

 

1,852,446.19

--

 

4)陈述期内可供出卖金融资产减值的变更状况

单元: 元

可供出卖金融资产分类

可供出卖权益东西

可供出卖债权东西

 

合计

期初已计提减值余额

1,852,446.19

 

 

1,852,446.19

期末已计提减值余额

1,852,446.19

 

 

1,852,446.19

5)可供出卖权益东西期末公允代价严峻下跌或非暂时性下跌但未计提减值筹办的相干阐明

单元: 元

可供出卖权益东西项目

投资本钱

期末公允代价

公允代价相对本钱的下跌幅度

连续下跌工夫(个月)

已计提减值金额

未计提减值缘故原由

其他阐明

15、持有至到期投资

1)持有至到期投资状况

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值筹办

账面代价

账面余额

减值筹办

账面代价

2)期末主要的持有至到期投资

单元: 元

债券项目

面值

票面利率

实践利率

到期日

3)本期重分类的持有至到期投资

其他阐明

16、持久应收款

1)持久应收款状况

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

折现率区间

账面余额

坏账筹办

账面代价

账面余额

坏账筹办

账面代价

2)因金融资产转移而停止确认的持久应收款

3)转移持久应收款且持续涉入构成的资产、欠债金额

其他阐明

17、持久股权投资

单元: 元

被投资单元

期初余额

本期增减变更

期末余额

减值筹办期末余额

追加投资

削减投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调解

其他权益变更

宣布发放现金股利或利润

计提减值筹办

其他

一、合营企业

二、联营企业

其他阐明

18、投资性房地产

1)接纳本钱计量模式的投资性房地产

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

项目

衡宇、建筑物

地盘使用权

在建工程

合计

一、账面原值

3,509,928.50

 

 

3,509,928.50

  1.期初余额

3,509,928.50

 

 

3,509,928.50

  2.本期增长金额

 

 

 

 

  (1)外购

 

 

 

 

  (2)存货\固定资产\在建工程转入

 

 

 

 

  (3)企业兼并增长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.本期削减金额

 

 

 

 

  (1)处理

 

 

 

 

  (2)其他转出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.期末余额

3,509,928.50

 

 

3,509,928.50

二、累计折旧和累计摊销

 

 

 

 

  1.期初余额

1,825,260.48

 

 

1,825,260.48

  2.本期增长金额

56,743.86

 

 

56,743.86

  (1)计提或摊销

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.本期削减金额

 

 

 

 

  (1)处理

 

 

 

 

  (2)其他转出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.期末余额

1,882,004.34

 

 

1,882,004.34

三、减值筹办

 

 

 

 

  1.期初余额

 

 

 

 

  2.本期增长金额

 

 

 

 

  (1)计提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3、本期削减金额

 

 

 

 

  (1)处理

 

 

 

 

  (2)其他转出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.期末余额

 

 

 

 

四、账面代价

 

 

 

 

  1.期末账面代价

1,627,924.16

 

 

1,627,924.16

  2.期初账面代价

1,684,668.02

 

 

1,684,668.02

2)接纳公允代价计量模式的投资性房地产

□ 合用 √ 不合用 

3)未办好产权证书的投资性房地产状况

单元: 元

项目

账面代价

未办好产权证书缘故原由

其他阐明

19、固定资产

1)固定资产状况

单元: 元

项目

衡宇及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及其他

合计

一、账面原值:

 

 

 

 

 

 1.期初余额

278,693,702.83

47,533,558.59

27,726,371.69

16,014,243.76

369,967,876.87

 2.本期增长金额

238,010.64

41,571.48

626,922.91

230,761.69

1,137,266.72

  (1)购买

238,010.64

41,571.48

626,922.91

230,761.69

1,137,266.72

  (2)在建工程转入

 

 

 

 

 

  (3)企业兼并增长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.本期削减金额

67,072.09

158,968.47

 

 

226,040.56

  (1)处理或报废

 

 

 

 

 

其他

67,072.09

158,968.47

 

 

226,040.56

 4.期末余额

278,864,641.38

47,416,161.60

28,353,294.60

16,245,005.45

370,879,103.03

二、累计折旧

 

 

 

 

 

 1.期初余额

36,111,412.75

12,427,851.89

9,572,400.21

7,823,848.59

65,935,513.44

 2.本期增长金额

4,720,255.43

1,807,202.19

1,414,021.95

1,153,562.56

9,095,042.13

  (1)计提

4,720,255.43

1,807,202.19

1,414,021.95

1,153,562.56

9,095,042.13

 

 

 

 

 

 

 3.本期削减金额

152,931.49

19,535.83

 

 

172,467.32

  (1)处理或报废

 

 

 

 

 

其他

152,931.49

19,535.83

 

 

172,467.32

 4.期末余额

40,678,736.69

14,215,518.25

10,986,422.16

8,977,411.15

74,858,088.25

三、减值筹办

 

 

 

 

 

 1.期初余额

 

 

 

 

 

 2.本期增长金额

 

 

 

 

 

  (1)计提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.本期削减金额

 

 

 

 

 

  (1)处理或报废

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.期末余额

 

 

 

 

 

四、账面代价

 

 

 

 

 

 1.期末账面代价

238,185,904.69

33,200,643.35

17,366,872.44

7,267,594.30

296,021,014.78

 2.期初账面代价

242,582,290.08

35,105,706.70

18,153,971.48

8,190,395.17

304,032,363.43

2)临时闲置的固定资产状况

单元: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值筹办

账面代价

备注

3)经由过程融资租赁租入的固定资产状况

单元: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值筹办

账面代价

4)经由过程运营租赁租出的固定资产

单元: 元

项目

期末账面代价

5)未办好产权证书的固定资产状况

单元: 元

项目

账面代价

未办好产权证书的缘故原由

山南库房

17,597,816.22

打点中

那曲办公糊口用房

9,008,640.82

打点中

国旺综合楼

3,156,798.66

打点中

合计

29,763,255.70

 

其他阐明

20、在建工程

1)在建工程状况

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值筹办

账面代价

账面余额

减值筹办

账面代价

雷管生产线

1,542,084.30

 

1,542,084.30

1,542,084.30

 

1,542,084.30

昌都搬家办公区建立

14,005,630.07

 

14,005,630.07

1,718,931.18

 

1,718,931.18

乳胶地面站

14,130,248.09

 

14,047,700.92

13,296,433.69

 

13,296,433.69

昌都基面站

31,992,104.38

 

31,992,104.38

31,992,104.38

 

31,992,104.38

信息与监控中心(财务软件)

448,786.36

 

448,786.36

251,761.67

 

251,761.67

生产线干净能源供热体系

237,864.08

 

237,864.08

237,864.08

 

237,864.08

日喀则绿化

428,737.86

 

428,737.86

428,737.86

 

428,737.86

日喀则办公楼及周转房

713,982.48

 

713,982.48

395,148.88

 

395,148.88

阿里办公楼及周转房

595,417.76

 

595,417.76

492,489.46

 

492,489.46

汽锅革新

8,472,522.81

 

8,555,069.98

 

 

 

生产线新堆栈

875,127.70

 

875,127.70

 

 

 

林芝绿化

423,288.18

 

423,288.18

 

 

 

合计

73,865,794.07

 

73,865,794.07

50,355,555.50

 

50,355,555.50

2)主要在建工程项目本期变更状况

单元: 元

项目称号

预算数

期初余额

本期增长金额

本期转入固定资产金额

本期其他削减金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利钱本钱化累计金额

此中:本期利钱本钱化金额

本期利钱本钱化率

资金来源

雷管生产线

168,850,000.00

1,542,084.30

 

 

 

1,542,084.30

0.91%

前期筹办阶段

 

 

 

募股资金

昌都搬家办公区建立

61,107,500.00

1,718,931.18

12,286,698.89

 

 

14,005,630.07

22.92%

建设中

 

 

 

其他

乳胶地面站

15,150,000.00

13,296,433.69

833,814.40

 

 

14,130,248.09

93.27%

试生产

 

 

 

其他

昌都基面站

33,000,000.00

31,992,104.38

 

 

 

31,992,104.38

96.95%

试生产

 

 

 

其他

信息与监控中心(财务软件)

899,700.00

251,761.67

197,024.69

 

 

448,786.36

49.88%

建设中

 

 

 

其他

生产线干净能源供热体系

350,050.00

237,864.08

 

 

 

237,864.08

67.95%

建设中

 

 

 

其他

日喀则绿化

441,600.00

428,737.86

 

 

 

428,737.86

97.09%

建设中

 

 

 

其他

日喀则办公楼及周转房

13,599,000.00

395,148.88

318,833.60

 

 

713,982.48

5.25%

前期筹办阶段

 

 

 

其他

阿里办公楼及周转房

13,583,400.00

492,489.46

102,928.30

 

 

595,417.76

4.38%

前期筹办阶段

 

 

 

其他

汽锅革新

 

 

8,472,522.81

 

 

8,472,522.81

 

建设中

 

 

 

其他

生产线新堆栈

 

 

875,127.70

 

 

875,127.70

 

前期筹办阶段

 

 

 

其他

林芝绿化

 

 

423,288.18

 

 

423,288.18

 

建设中

 

 

 

 

合计

306,981,250.00

50,355,555.50

23,510,238.57

 

 

73,865,794.07

--

--

 

 

 

--

3)本期计提在建工程减值筹办状况

单元: 元

项目

本期计提金额

计提缘故原由

其他阐明

21、工程物质

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

22、固定资产清算

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

23、生产性生物资产

1)接纳本钱计量模式的生产性生物资产

□ 合用 √ 不合用 

2)接纳公允代价计量模式的生产性生物资产

□ 合用 √ 不合用 

24、油气资产

□ 合用 √ 不合用 

25、无形资产

1)无形资产状况

单元: 元

项目

地盘使用权

专利权

非专利手艺

软件

合计

一、账面原值

51,361,365.92

 

300,000.00

6,509,913.65

58,171,279.57

  1.期初余额

 

 

 

 

 

  2.本期增长金额

 

 

 

 

 

   (1)购买

 

 

 

 

 

   (2)内部研发

 

 

 

 

 

   (3)企业兼并增长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358,974.34

358,974.34

 3.本期削减金额

 

 

 

 

 

   (1)处理

 

 

 

358,974.34

358,974.34

其他

51,361,365.92

 

300,000.00

6,150,939.31

57,812,305.23

  4.期末余额

 

 

 

 

 

二、累计摊销

5,859,480.15

 

15,000.00

1,070,358.05

6,944,838.20

  1.期初余额

496,373.70

 

7,500.00

332,995.68

836,869.38

  2.本期增长金额

496,373.70

 

7,500.00

332,995.68

836,869.38

   (1)计提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.本期削减金额

 

 

 

 

 

   (1)处理

 

 

 

 

 

 

6,355,853.85

 

22,500.00

1,403,353.73

7,781,707.58

  4.期末余额

 

 

 

 

 

三、减值筹办

 

 

 

 

 

  1.期初余额

 

 

 

 

 

  2.本期增长金额

 

 

 

 

 

   (1)计提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.本期削减金额

 

 

 

 

 

  (1)处理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.期末余额

 

 

 

 

 

四、账面代价

45,005,512.07

 

277,500.00

4,747,585.58

50,030,597.65

  1.期末账面代价

45,501,885.77

 

285,000.00

5,439,555.60

51,226,441.37

  2.期初账面代价

 

 

 

 

 

本期末经由过程公司内部研发构成的无形资产占无形资产余额的比例。

2)未办好产权证书的地盘使用权状况

单元: 元

项目

账面代价

未办好产权证书的缘故原由

卡若区城关镇野堆村计划J06-06号

2,455,861.10

 

合计

2,455,861.10

 

其他阐明:

注1:按照昌疆土发复【2016】109号文件《关于对西藏高争集团股份有限公司昌都民爆公司强巴林寺北侧地盘拆迁有关成绩的批复》,因为城市规划,昌都镇国用(1998)字第022号地盘及地上建筑物属于搬家范围内,将其置换到卡若区城关镇野堆村计划J06-06号地块,待项目建立完工后30日内到昌都市国土资源局申请打点《国有土地使用权证》。

 

26、开辟收入

单元: 元

项目

期初余额

本期增长金额

本期削减金额

期末余额

其他阐明

27、商誉

1)商誉账面原值

单元: 元

被投资单位名称或构成商誉的事项

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

2)商誉减值筹办

单元: 元

被投资单位名称或构成商誉的事项

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

阐明商誉减值测试历程、参数及商誉减值丧失确实认办法:

其他阐明

28、持久待摊费用

单元: 元

项目

期初余额

本期增长金额

本期摊销金额

其他削减金额

期末余额

山南办公楼装修项目

276,475.28

 

118,489.44

 

157,985.84

可研楼隐形纱窗项目

25,856.68

 

22,162.86

 

3,693.82

拉萨职工周转房装修项目

8,546.99

 

6,410.28

 

2,136.71

拉萨员工活动室、阅览室装修项目

63,632.68

 

34,708.74

 

28,923.94

拉萨声誉室装修项目

576,860.84

 

184,946.58

 

391,914.26

703堆栈驻警队伍营房屋面防水工程

57,605.18

 

21,601.92

 

36,003.26

化工厂生活区屋面防水及下水道安装工程

77,443.87

 

27,333.12

 

50,110.75

化工厂报维修及装修费

242,770.27

 

66,210.12

 

176,560.15

合计

1,329,191.79

 

481,863.06

 

847,328.73

其他阐明

29、递延所得税资产/递延所得税欠债

1)未经抵销的递延所得税资产

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差别

递延所得税资产

可抵扣暂时性差别

递延所得税资产

资产减值筹办

11,527,246.45

1,729,086.97

11,527,246.45

1,729,086.97

递延收益

6,223,225.81

933,483.87

6,223,225.81

933,483.87

固定资产折旧差别

4,142,139.23

621,320.89

4,142,139.23

621,320.89

合计

21,892,611.49

3,283,891.73

21,892,611.49

3,283,891.73

2)未经抵销的递延所得税欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

应征税暂时性差别

递延所得税欠债

应征税暂时性差别

递延所得税欠债

3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

单元: 元

项目

递延所得税资产和欠债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或欠债期末余额

递延所得税资产和欠债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或欠债期初余额

递延所得税资产

 

3,283,891.73

 

3,283,891.73

4)未确认递延所得税资产明细

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差别

801,379.24

801,379.24

可抵扣吃亏

6,170,281.77

6,170,281.77

合计

6,971,661.01

6,971,661.01

5)未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期

单元: 元

年份

期末金额

期初金额

备注

2018

 

 

 

2019

 

 

 

2020

72,973.62

72,973.62

 

2021

2,366,630.72

2,366,630.72

 

2022

3,730,677.43

3,730,677.43

 

合计

6,170,281.77

6,170,281.77

--

其他阐明:

30、其他非流动资产

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

预支地盘款

4,265,317.28

4,465,317.28

合计

4,265,317.28

4,465,317.28

其他阐明:

31、短时间告贷

1)短时间告贷分类

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

名誉告贷

28,000,000.00

 

合计

28,000,000.00

 

短时间告贷分类的阐明:

2)已过期未归还的短时间告贷状况

本期末已过期未归还的短时间告贷总额为元,此中主要的已过期未归还的短时间告贷状况以下:

单元: 元

告贷单元

期末余额

告贷利率

过期工夫

过期利率

其他阐明:

32、以公允代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

33、衍生金融欠债

□ 合用 √ 不合用 

34、对付单据

单元: 元

品种

期末余额

期初余额

本期末已到期未付出的对付单据总额为元。

35、应付账款

1)应付账款列示

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

质料采购欠款

10,288,939.52

3,941,517.52

工程欠款

4,116,319.76

9,277,810.86

资产采购欠款

2,908,397.14

372,000.00

其他

821,603.38

 

合计

18,135,259.80

13,591,328.38

2)账龄超越1年的主要应付账款

单元: 元

项目

期末余额

未归还或结转的缘故原由

万达信息股份有限公司

2,202,941.08

未终极结算

西藏荣睿修建工程有限公司

694,098.42

未终极结算

西藏云峰修建开发有限公司

533,000.00

未终极结算

湖南金能股份有限公司

217,500.00

未终极结算

上海中标信息工程监理有限公司

94,550.94

未终极结算

合计

3,742,090.44

--

其他阐明:

36、预收金钱

1)预收金钱列示

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

预收货款

8,933,586.41

4,807,024.84

合计

8,933,586.41

4,807,024.84

2)账龄超越1年的主要预收金钱

单元: 元

项目

期末余额

未归还或结转的缘故原由

3)期末制作条约构成的已结算未竣工项目状况

单元: 元

项目

金额

其他阐明:

37、对付职工薪酬

1)对付职工薪酬列示

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

一、短时间薪酬

22,100,035.59

39,518,571.37

51,712,552.03

9,906,054.93

二、离任后福利-设定提存方案

507,234.51

7,899,369.84

6,268,927.62

2,137,676.73

合计

22,607,270.10

47,417,941.21

57,981,479.65

12,043,731.66

2)短时间薪酬列示

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

1、人为、奖金、补助和补助

18,059,552.07

29,669,231.99

42,440,909.26

5,287,874.80

2、职工福利费

8,719.40

1,545,812.90

1,554,532.30

 

3、社会保险费

206,551.39

2,946,185.59

2,869,447.45

283,289.53

  此中:医疗保险费

174,661.01

2,461,085.73

2,482,461.45

153,285.29

     工伤保险费

22,510.59

330,653.62

237,286.18

115,878.03

     生养保险费

9,379.79

154,446.24

149,699.82

14,126.21

4、住房公积金

658,023.36

3,998,696.50

4,207,480.24

449,239.62

5、工会经费和职工教育经费

3,167,189.37

1,358,644.39

640,182.78

3,885,650.98

合计

22,100,035.59

39,518,571.37

51,712,552.03

9,906,054.93

3)设定提存方案列示

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

1、根本养老保险

445,701.96

6,277,487.34

6,087,927.96

635,261.34

2、赋闲保险费

61,532.55

170,209.24

180,999.66

50,742.13

3、企业年金缴费

 

1,451,673.26

 

1,451,673.26

合计

507,234.51

7,899,369.84

6,268,927.62

2,137,676.73

其他阐明:

38、应交税费

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

2,292,098.96

2,519,204.38

企业所得税

2,245,562.39

3,776,256.35

个人所得税

-25,603.81

68,110.04

都会保护建立税

260,925.87

250,714.12

教育费附加

117,954.04

107,448.92

处所教育费附加

68,421.54

71,632.61

其他

1,476.81

46,567.36

合计

4,960,835.80

6,839,933.78

其他阐明:

39、对付利钱

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

合计

 

0.00

主要的已过期未付出的利钱状况:

单元: 元

告贷单元

过期金额

过期缘故原由

其他阐明:

40、对付股利

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

普通股股利

11,321.92

 

合计

11,321.92

0.00

其他阐明,包罗主要的超越1年未付出的对付股利,应表露未付出缘故原由:

41、其他应付款

1)按金钱性子列示其他应付款

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

高管风险金

1,105,890.29

1,416,794.09

来往款

12,072,552.44

9,087,549.25

质保金

1,748,288.28

2,291,294.39

住房维修基金

799,689.01

799,689.01

代扣款项

3,087.20

923,589.55

合计

15,729,507.22

14,518,916.29

2)账龄超越1年的主要其他应付款

单元: 元

项目

期末余额

未归还或结转的缘故原由

其他阐明

42、持有待售的欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

43、一年内到期的非流动欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

44、其他流动欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

待转销项税额

 

91,627.58

合计

 

91,627.58

短时间对付债券的增减变更:

单元: 元

债券称号

面值

刊行日期

债券限期

刊行金额

期初余额

本期刊行

按面值计提利钱

溢折价摊销

本期归还

 

期末余额

其他阐明:

45、持久告贷

1)持久告贷分类

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

持久告贷分类的阐明:

其他阐明,包罗利率区间:

46、对付债券

1)对付债券

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

2)对付债券的增减变更(不包括分别为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

单元: 元

3)可转换公司债券的转股条件、转股工夫阐明

4)分别为金融欠债的其他金融工具阐明

期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变更状况表

单元: 元

刊行在外的金融工具

期初

本期增长

本期削减

期末

数目

账面代价

数目

账面代价

数目

账面代价

数目

账面代价

其他金融工具分别为金融欠债的根据阐明

其他阐明

47、持久应付款

1)按金钱性子列示持久应付款

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

48、持久对付职工薪酬

1)持久对付职工薪酬表

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

2)设定受益方案变更状况

设定受益方案任务现值:

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

方案资产:

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

设定受益方案净欠债(净资产)

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

设定受益方案的内容及与之相干风险、对公司将来现金流量、工夫和不确定性的影响阐明:

设定受益方案严重精算假定及敏感性阐发成果阐明:

其他阐明:

49、专项应付款

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

构成缘故原由

当局拆迁补贴

338,148.00

 

 

338,148.00

拆迁未开工

合计

338,148.00

 

 

338,148.00

--

其他阐明:

50、估计欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

构成缘故原由

其他阐明,包罗主要估计欠债的相干主要假定、估量阐明:

51、递延收益

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

构成缘故原由

当局补贴

6,223,225.81

 

321,319.32

5,901,906.49

当局补贴

合计

6,223,225.81

 

321,319.32

5,901,906.49

--

触及当局补贴的项目:

单元: 元

欠债项目

期初余额

本期新增补贴金额

本期计入停业外支出金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变更

期末余额

与资产相干/与收益相干

318国道厂区门路建立

1,796,044.73

 

 

136,655.54

 

 

1,659,389.19

 

信息化平台项目2期

243,055.56

 

 

20,833.32

 

 

222,222.24

 

中小企业开展专项-各地区堆栈革新

1,100,000.08

 

 

23,333.31

 

 

1,076,666.77

 

工信部两化交融的资金

158,333.51

 

 

58,333.31

 

 

100,000.20

 

信息化平台项目

158,333.51

 

 

61,805.53

 

 

96,527.98

 

林芝堆栈门路建设项目当局补贴

450,791.75

 

 

20,358.31

 

 

430,433.44

 

乳化火药生产线技术改造项目

2,316,666.67

 

 

 

 

 

2,316,666.67

 

合计

6,223,225.81

 

 

321,319.32

 

 

5,901,906.49

--

其他阐明:

52、其他非流动欠债

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

其他阐明:

53、股本

单元:元

 

期初余额

本次变更增减(+、-)

期末余额

刊行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股分总数

184,000,000.00

 

 

 

 

 

184,000,000.00

其他阐明:

54、其他权益东西

1)期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2)期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变更状况表

单元: 元

刊行在外的金融工具

期初

本期增长

本期削减

期末

数目

账面代价

数目

账面代价

数目

账面代价

数目

账面代价

其他权益东西本期增减变更状况、变更缘故原由阐明,以及相干管帐处置的根据:

其他阐明:

55、本钱公积

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

本钱溢价(股本溢价)

365,954,576.16

 

 

365,954,576.16

其他本钱公积

4,765,958.61

 

 

4,765,958.61

合计

370,720,534.77

 

 

370,720,534.77

其他阐明,包罗本期增减变更状况、变更缘故原由阐明:

56、库存股

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

其他阐明,包罗本期增减变更状况、变更缘故原由阐明:

57、其他综合收益

单元: 元

项目

期初余额

本期发作额

期末余额

本期所得税前发作额

减:前期计入其他综合收益当期转入损益

减:所得税用度

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

其他阐明,包罗对现金流量套期损益的有用部门转为被套期项目初始确认金额调解:

58、专项储蓄

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

安全生产费

19,462,498.04

5,463,321.29

1,767,779.86

23,158,039.47

合计

19,462,498.04

5,463,321.29

1,767,779.86

23,158,039.47

其他阐明,包罗本期增减变更状况、变更缘故原由阐明:

公司需求服从《深圳证券交易所行业信息表露指引第10号——上市公司处置民用爆破相干业务》的表露要求

59、红利公积

单元: 元

项目

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

法定红利公积

35,417,342.06

 

 

35,417,342.06

合计

35,417,342.06

 

 

35,417,342.06

红利公积阐明,包罗本期增减变更状况、变更缘故原由阐明:

60、未分配利润

单元: 元

项目

本期

上期

调解前上期末未分配利润

203,567,717.57

158,223,317.35

调解前期初未分配利润

203,567,717.57

158,223,317.35

加:本期归属于母公司所有者的净利润

27,162,990.49

55,902,876.43

  对付普通股股利

73,600,000.00

55,200,000.00

期末未分配利润

157,130,708.06

158,926,193.78

调解期初未分配利润明细:

1)、因为《企业会计原则》及其相干新划定停止追溯调解,影响期初未分配利润0.00元。

2)、因为管帐政策变动,影响期初未分配利润0.00元。

3)、因为严重管帐不对改正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、因为统一掌握招致的兼并范畴变动,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调解合计影响期初未分配利润0.00元。

61、停业支出和停业本钱

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

支出

本钱

支出

本钱

主营业务

150,487,563.21

75,730,056.64

214,041,259.58

100,329,315.44

其他业务

1,648,601.40

1,731,211.51

1,403,354.04

926,122.28

合计

152,136,164.61

77,461,268.15

215,444,613.62

101,255,437.72

62、税金及附加

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

都会保护建立税

897,417.30

1,381,735.82

教育费附加

383,384.84

986,939.86

其他

410,505.10

154,245.97

合计

1,691,307.24

2,522,921.65

其他阐明:

63、销售费用

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

职工薪酬

10,529,031.60

6,337,025.83

安全费

 

608,180.32

办公费

1,047,025.25

1,551,521.33

业务招待费

23,761.55

4,279.00

折旧费

2,186,875.46

2,000,382.23

车辆用度

1,313,848.80

2,163,375.64

仓储保管用度

 

 

装卸费

304,573.32

548,109.97

其他

611,911.10

182,791.97

合计

16,017,027.08

13,395,666.29

其他阐明:

64、管理费用

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

职工薪酬

15,449,377.37

19,997,630.28

折旧费

2,635,274.65

4,303,911.51

无形资产摊销

836,869.38

815,347.38

办公费

3,294,589.37

3,101,081.62

安全费

5,035,706.79

4,673,952.85

中介机构费

831,891.24

2,262,571.17

业务招待费

93,166.53

94,302.70

其他

904,434.43

633,546.91

合计

29,081,309.76

35,882,344.42

其他阐明:

65、财务费用

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

利钱收入

98,700.00

349,432.26

减:利钱支出

349,781.78

667,207.77

汇兑损益

-70,922.30

 

其他

112,335.47

180,010.99

合计

-67,824.01

-137,764.52

其他阐明:

66、资产减值丧失

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

一、坏账丧失

390,915.08

640,983.64

合计

390,915.08

640,983.64

其他阐明:

67、公允代价变更收益

单元: 元

发生公允代价变更收益的滥觞

本期发作额

上期发作额

其他阐明:

68、投资收益

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

持有至到期投资在持有时期的投资收益

2,422,493.37

 

合计

2,422,493.37

 

其他阐明:

69、资产处理收益

单元: 元

资产处理收益的滥觞

本期发作额

上期发作额

70、其他收益

单元: 元

发生其他收益的滥觞

本期发作额

上期发作额

318国道厂区门路建立

136,655.54

117,133.32

工信部两化交融的资金

58,333.31

49,999.98

信息化平台项目

61,805.53

49,999.98

信息化平台项目2

20,833.32

 

中小企业开展专项资金

 

50,000.00

中小企业开展专项-各地区堆栈革新

23,333.31

19,999.98

林芝堆栈门路建设项目当局补贴

20,358.31

17,449.98

昌都分公司办公楼用地计划当局补贴

 

120,000.00

合计

321,319.32

424,583.24

71、停业外支出

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

计入当期非经常性损益的金额

非货泉性资产交流利得

 

49,000.00

 

其他

32,100.00

41,054.84

32,100.00

合计

32,100.00

90,054.84

 

计入当期损益的当局补贴:

单元: 元

补贴项目

发放主体

发放缘故原由

性子范例

补助能否影响昔时盈亏

能否特别补助

本期发作金额

上期发作金额

与资产相干/与收益相干

其他阐明:

72、停业外收入

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠

20,000.00

7,600.00

20,000.00

其他

10,248.17

395,347.22

10,248.17

合计

30,248.17

402,947.22

 

其他阐明:

73、所得税用度

1)所得税用度表

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

当期所得税用度

3,143,412.66

6,367,444.85

递延所得税用度

 

122,762.16

合计

3,143,412.66

6,490,207.01

2)管帐利润与所得税用度调解历程

单元: 元

项目

本期发作额

利润总额

30,307,825.83

按法定/合用税率计较的所得税用度

2,727,704.32

其他

415,708.34

所得税用度

3,143,412.66

其他阐明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

1)收到的其他与运营活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

利钱支出

349,781.78

667,207.77

当局补助

 

 

停业外支出

32,100.00

2,580.00

其他来往支出

1,062,366.45

3,444,359.75

合计

1,444,248.23

4,114,147.52

收到的其他与运营活动有关的现金阐明:

2)付出的其他与运营活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

停业外收入

30,000.00

204,240.26

手续费收入

112,335.47

180,010.99

销售费用收入

1,118,343.61

3,633,565.21

管理费用收入

2,742,456.19

3,093,560.10

其他来往收入

14,361,374.65

4,033,338.35

合计

18,364,509.92

11,144,714.91

付出的其他与运营活动有关的现金阐明:

3)收到的其他与投资活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

银行理财收益

2,422,493.37

 

合计

2,422,493.37

 

收到的其他与投资活动有关的现金阐明:

4)付出的其他与投资活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

付出的其他与投资活动有关的现金阐明:

5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

收到的其他与筹资活动有关的现金阐明:

6)付出的其他与筹资活动有关的现金

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

付出的其他与筹资活动有关的现金阐明:

76、现金流量表弥补资料

1)现金流量表弥补资料

单元: 元

弥补资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调理为运营活动现金流量:

--

--

净利润

27,164,413.17

55,506,508.27

加:资产减值筹办

390,915.08

606,024.26

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

8,979,318.67

7,634,188.99

无形资产摊销

836,869.38

817,604.76

持久待摊费用摊销

481,863.06

272,970.17

处理固定资产、无形资产和其他持久资产的丧失(收益以“-”号填列)

 

-49,000.00

财务费用(收益以“-”号填列)

98,700.00

349,432.26

投资丧失(收益以“-”号填列)

-2,422,493.37

 

递延所得税资产削减(增长以“-”号填列)

 

122,762.16

存货的削减(增长以“-”号填列)

1,532,617.78

-903,117.36

运营性应收项目的削减(增长以“-”号填列)

1,400,357.29

-13,566,063.39

运营性对付项目的增长(削减以“-”号填列)

-2,641,858.16

-9,404,353.27

其他

10,538,461.02

3,865,982.85

运营活动发生的现金流量净额

46,359,163.92

45,252,939.70

2.不触及现金出入的严重投资和筹资活动:

--

--

3.现金及现金等价物净变更状况:

--

--

现金的期末余额

386,739,971.54

379,676,168.10

减:现金的期初余额

413,732,380.75

472,029,653.09

现金及现金等价物净增加额

-26,992,409.21

-92,353,484.99

2)本期付出的获得子公司的现金净额

单元: 元

 

金额

此中:

--

此中:

--

此中:

--

其他阐明:

3)本期收到的处理子公司的现金净额

单元: 元

 

金额

此中:

--

此中:

--

此中:

--

其他阐明:

4)现金和现金等价物的组成

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

386,739,971.54

413,732,380.75

此中:库存现金

217,455.17

28,801.49

   可随时用于付出的银行存款

386,522,516.37

413,703,579.26

三、期末现金及现金等价物余额

386,739,971.54

413,732,380.75

其他阐明:

77、所有者权益变更表项目正文

阐明对上年期末余额停止调解的“其他”项目称号及调解金额等事项:

78、所有权或使用权遭到限定的资产

单元: 元

项目

期末账面代价

受限缘故原由

货币资金

800,000.00

保证金

合计

800,000.00

--

其他阐明:

79、外币货泉性项目

1)外币货泉性项目

单元: 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

其他阐明:

2)境外运营实体阐明,包罗关于主要的境外运营实体,应表露其境外次要运营地、记账本位币及挑选根据,记账本位币发作变革的还应表露缘故原由。

□ 合用 √ 不合用 

80、套期

根据套期种别表露套期项目及相干套期东西、被套期风险的定性和定量信息:

81、其他

八、兼并范畴的变动

1、非统一掌握下企业兼并

1)本期发作的非统一掌握下企业兼并

单元: 元

被购置方称号

股权获得时点

股权获得本钱

股权获得比例

股权获得方法

购置日

购置日确实定根据

购置日至期末被购置方的支出

购置日至期末被购置方的净利润

其他阐明:

2)兼并本钱及商誉

单元: 元

兼并本钱

 

兼并本钱公允代价确实定办法、或有对价及其变更的阐明:

大额商誉构成的主要原因:

其他阐明:

3)被购置方于购置日可识别资产、欠债

单元: 元

 

 

 

购置日公允代价

购置日账面代价

可识别资产、欠债公允代价确实定办法:

企业兼并中负担的被购置方的或有欠债:

其他阐明:

4)购置日之前持有的股权根据公允代价从头计量发生的利得或丧失

能否存在经由过程屡次买卖分步实现企业兼并且在陈述期内获得控制权的买卖

□ 是 √ 否 

5)购置日或兼并当期期末无法公道肯定兼并对价或被购置方可识别资产、欠债公允代价的相干阐明

6)其他阐明

2、统一掌握下企业兼并

1)本期发作的统一掌握下企业兼并

单元: 元

被兼并方称号

企业兼并中获得的权益比例

组成统一掌握下企业兼并的根据

兼并日

兼并日确实定根据

兼并当期期初至兼并日被兼并方的支出

兼并当期期初至兼并日被兼并方的净利润

比力时期被兼并方的支出

比力时期被兼并方的净利润

其他阐明:

2)兼并本钱

单元: 元

兼并本钱

 

或有对价及其变更的阐明:

其他阐明:

3)兼并日被兼并方资产、欠债的账面代价

单元: 元

 

 

 

兼并日

上期期末

企业兼并中负担的被兼并方的或有欠债:

其他阐明:

3、反向购置

买卖基本信息、买卖组成反向购置的根据、上市公司保存的资产、欠债能否组成业务及其根据、兼并本钱确实定、根据权益性交易处置时调整权益的金额及其计较:

4、处理子公司

能否存在单次处理对子公司投资即损失控制权的情况

□ 是 √ 否 

能否存在经由过程屡次买卖分步处理对子公司投资且在本期损失控制权的情况

□ 是 √ 否 

5、其他缘故原由的兼并范畴变更

阐明其他缘故原由招致的兼并范畴变更(如,新设子公司、清理子公司等)及其相干状况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

1)企业集团的组成

子公司称号

次要运营地

注册地

业务性子

持股比例

获得方法

间接

直接

西藏高争爆破工程有限公司

西藏地域

拉萨市夺底路62-1号

爆破施工

68.37%

 

设立

西藏高争运输服务有限公司

西藏地域

拉萨市北京西路133号人为团体有限公司内

运输配送

100.00%

 

设立

西藏高争国旺保安服务有限责任公司

西藏地域

西藏自治区那曲地域那曲县拉萨路自来水厂劈面

武装押运、武装保护

 

55.00%

设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的阐明:

持有对折或以下表决权但仍掌握被投资单元、以及持有对折以上表决权但不掌握被投资单元的根据:

关于归入兼并范畴的主要的构造化主体,掌握的根据:

肯定公司是代理人仍是委托人的根据:

其他阐明:

2)主要的非全资子公司

单元: 元

子公司称号

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣布分拨的股利

期末少数股东权益余额

西藏高争爆破工程有限公司

31.63%

2,993.93

 

14,732,700.50

西藏高争国旺保安服务有限责任公司

45.00%

-1,571.24

 

-375,513.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的阐明:

其他阐明:

3)主要非全资子公司的次要财政信息

单元: 元

子公司称号

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动欠债

非流动欠债

欠债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动欠债

非流动欠债

欠债合计

西藏高争爆破工程有限公司

43,533,869.20

64,244,101.80

107,777,971.00

61,199,720.91

 

61,199,720.91

34,602,017.05

59,945,727.60

94,547,744.65

48,657,048.05

 

48,657,048.05

西藏高争国旺保安服务有限责任公司

891,216.44

6,079,875.58

6,971,092.02

7,805,565.46

 

7,805,565.46

496,479.65

6,033,449.32

6,529,928.97

7,420,706.25

 

7,420,706.25

单元: 元

子公司称号

本期发作额

上期发作额

停业支出

净利润

综合收益总额

运营活动现金流量

停业支出

净利润

综合收益总额

运营活动现金流量

西藏高争爆破工程有限公司

30,052,389.48

9,465.47

9,465.47

9,787,446.73

57,808,804.20

-6,073,550.87

-6,073,550.87

9,547,220.96

西藏高争国旺保安服务有限责任公司

1,494,710.95

-3,491.66

-3,491.66

-125,091.82

701,044.71

-890,777.28

-890,777.28

818,563.15

其他阐明:

4)利用企业集团资产和了债企业集团债权的严重限定

5)向归入兼并财务报表范畴的构造化主体供给的财政撑持或其他撑持

其他阐明:

2、在子公司的所有者权益份额发作变革且仍掌握子公司的买卖

1)在子公司所有者权益份额发作变革的状况阐明

2)买卖关于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单元: 元

 

 

其他阐明

3、在合营摆设或联营企业中的权益

1)主要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

次要运营地

注册地

业务性子

持股比例

对合营企业或联营企业投资的管帐处置办法

间接

直接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的阐明:

持有20%以下表决权但具有严重影响,大概持有20%或以上表决权但不具有严重影响的根据:

2)主要合营企业的次要财政信息

单元: 元

 

期末余额/本期发作额

期初余额/上期发作额

 

 

 

其他阐明

3)主要联营企业的次要财政信息

单元: 元

 

期末余额/本期发作额

期初余额/上期发作额

 

 

 

其他阐明

4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财政信息

单元: 元

 

期末余额/本期发作额

期初余额/上期发作额

合营企业:

--

--

以下各项按持股比例计较的合计数

--

--

联营企业:

--

--

以下各项按持股比例计较的合计数

--

--

其他阐明

5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的才能存在严重限定的阐明

6)合营企业或联营企业发作的逾额吃亏

单元: 元

合营企业或联营企业名称

积累未确认前期累计认的丧失

本期未确认的丧失(或本期分享的净利润)

本期末积累未确认的丧失

其他阐明

7)与合营企业投资相干的未确认许诺

8)与合营企业或联营企业投资相干的或有欠债

4、主要的配合运营

配合运营称号

次要运营地

注册地

业务性子

持股比例/享有的份额

间接

直接

在配合运营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的阐明:

配合运营为零丁主体的,分类为配合运营的根据:

其他阐明

5、在未归入兼并财务报表范畴的构造化主体中的权益

未归入兼并财务报表范畴的构造化主体的相干阐明:

6、其他

十、与金融工具相干的风险

十一、公允代价的表露

1、以公允代价计量的资产和欠债的期末公允代价

单元: 元

项目

期末公允代价

第一条理公允代价计量

第二条理公允代价计量

第三条理公允代价计量

合计

一、连续的公允代价计量

--

--

--

--

二、非连续的公允代价计量

--

--

--

--

2、连续和非连续第一条理公允代价计量项目时价确实定根据

3、连续和非连续第二条理公允代价计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

4、连续和非连续第三条理公允代价计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

5、连续的第三条理公允代价计量项目,期初与期末账面代价间的调理信息及不成察看参数敏感性阐发

6、连续的公允代价计量项目,本期内发作各层级之间转换的,转换的缘故原由及肯定转换时点的政策

7、本期内发作的估值手艺变动及变动缘故原由

8、不以公允代价计量的金融资产和金融欠债的公允代价状况

9、其他

十二、联系关系方及联系关系买卖

1、本企业的母公司状况

母公司称号

注册地

业务性子

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

西藏高争(集团)有限责任公司

拉萨市北京西路133号

矿产品经销、化工产品

33,156.00

58.60%

58.60%

本企业的母公司状况的阐明

本企业终极掌握方是。

其他阐明:

2、本企业的子公司状况

本企业子公司的状况详见附注九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业状况

本企业主要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发作联系关系方买卖,或前期与本公司发作联系关系方买卖构成余额的其他合营或联营企业状况以下:

合营或联营企业名称

与本企业干系

其他阐明

4、其他联系关系方状况

其他联系关系方称号

其他联系关系方与本企业干系

西藏吉圣高争新型建材有限公司

受统一掌握人掌握

西藏高争物业管理有限公司

受统一掌握人掌握

西藏高争集团建材贩卖有限公司

受统一掌握人掌握

雅化集团绵阳实业有限公司

高管担当本公司监事

西藏中金新联爆破工程有限公司

参股企业

四川雅化集团股份有限公司

子公司高管担当本公司监事

湖北凯龙化工集团股份公司

与本公司统一董事

西藏矿业开展股份有限公司

与本公司统一董事

甘肃久联结合民爆东西营销有限公司

本公司监事挂职该公司母公司高管

河南久联神威民爆器材有限公司

本公司监事挂职该公司母公司高管

西藏那曲地域国旺保安服务有限责任公司

子公司参股股东

西藏天宇爆破工程有限公司

子公司法人为该公司近代股东、法人代表

西藏天盾网络有限公司

子公司法人为该公司近代股东、法人代表

其他阐明

5、联系关系买卖状况

1)购销商品、供给和承受劳务的联系关系买卖

采购商品/承受劳务状况表

单元: 元

联系关系方

联系关系买卖内容

本期发作额

获批的买卖额度

能否超越买卖额度

上期发作额

四川雅化集团股份有限公司雅化集团绵阳实业有限公司

采购商品

10,835,150.87

30,000,000.00

8,958,040.98

湖北凯龙化工集团股份公司

采购商品

621,757.38

11,000,000.00

11,542,489.72

甘肃久联结合民爆东西营销有限公司

采购商品

 

20,000,000.00

12,181,274.33

西藏中金新联爆破工程有限公司

贩卖商品、供给劳务

12,794,933.13

60,000,000.00

30,179,441.37

西藏天宇爆破工程有限公司

贩卖商品、供给劳务

254,942.28

 

 

 

西藏高争(集团)有限责任公司

供给劳务

95,388.12

 

 

 

西藏高争集团建材贩卖有限公司

供给劳务

5,607.74

 

 

 

出卖商品/供给劳务状况表

单元: 元

联系关系方

联系关系买卖内容

本期发作额

上期发作额

购销商品、供给和承受劳务的联系关系买卖阐明

2)联系关系受托管理/承包及拜托管理/出包状况

本公司受托管理/承包状况表:

单元: 元

拜托方/出包方称号

受托方/承包方称号

受托/承包资产范例

受托/承包肇端日

受托/承包停止日

托管收益/承包收益订价根据

本期确认的托管收益/承包收益

联系关系托管/承包状况阐明

本公司拜托管理/出包状况表:

单元: 元

拜托方/出包方称号

受托方/承包方称号

拜托/出包资产范例

拜托/出包肇端日

拜托/出包停止日

托管费/出包费订价根据

本期确认的托管费/出包费

联系关系管理/出包状况阐明

3)联系关系租赁状况

本公司作为出租方:

单元: 元

承租方称号

租赁资产品种

本期确认的租赁支出

上期确认的租赁支出

西藏高争(集团)有限责任公司

衡宇

861,862.27

 

西藏吉圣高争新型建材有限公司

衡宇

18,054.00

 

合计

 

879,916.27

 

本公司作为承租方:

单元: 元

出租方称号

租赁资产品种

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

联系关系租赁状况阐明

4)联系关系包管状况

本公司作为包管方

单元: 元

被包管方

包管金额

包管肇端日

包管到期日

包管能否曾经实行终了

本公司作为被包管方

单元: 元

包管方

包管金额

包管肇端日

包管到期日

包管能否曾经实行终了

西藏高争(集团)有限责任公司

100,000,000.00

2016年02月03日

2019年02月03日

联系关系包管状况阐明

1、西藏高争(集团)有限责任公司以编号2016年开保字001号最高额包管条约,对本公司与中国银行股份有限公司西藏自治区分行签署“编号:2016年开流借字007号”流动资金告贷条约停止最高额包管,对本公司与中国银行股份有限公司西藏自治区分行签署“编号:2016年开固借字001号”固定资产告贷条约供给连带责任包管。

 

5)联系关系方资金拆借

单元: 元

联系关系方

拆借金额

肇端日

到期日

阐明

拆入

拆出

6)联系关系方资产让渡、债权重组状况

单元: 元

联系关系方

联系关系买卖内容

本期发作额

上期发作额

7)枢纽管理人员报答

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

8)其他联系关系买卖

6、联系关系方应收对付金钱

1)应收项目

单元: 元

项目称号

联系关系方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账筹办

账面余额

坏账筹办

应收账款

西藏中金新联爆破工程有限公司

451,556.72

22,577.84

10,463,799.18

523,189.96

 

西藏昌都高争建材股份有限公司

2,984,728.40

149,236.42

434,728.40

21,736.42

 

西藏天宇爆破工程有限公司

476,236.03

23,811.81

420,812.69

21,040.64

2)对付项目

单元: 元

项目称号

联系关系方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款

 

 

 

 

湖北凯龙化工集团有限公司

 

 

 

西藏天盾网络有限公司

 

372,000.00

其他应付款

 

 

 

 

西藏高争(集团)有限责任公司

 

177,333.66

 

西藏那曲地域国旺保安服务有限责任公司

 

6,028,121.18

预收账款

 

 

 

 

西藏吉圣高争新型建材有限公司

14.06

14.06

 

西藏中金新联爆破工程有限公司

544,165.62

0.01

 

西藏天宇爆破工程有限公司

 

11,250.00

7、联系关系方许诺

8、其他

十三、股分付出

1、股分付出整体状况

□ 合用 √ 不合用 

2、以权益结算的股分付出状况

□ 合用 √ 不合用 

3、以现金结算的股分付出状况

□ 合用 √ 不合用 

4、股分付出的修正、停止状况

5、其他

十四、许诺及或有事项

1、主要许诺事项

资产负债表日存在的主要许诺

2、或有事项

1)资产负债表日存在的主要或有事项

2)公司没有需求表露的主要或有事项,也应予以阐明

公司不存在需求表露的主要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表往后事项

1、主要的非调解事项

单元: 元

项目

内容

对财务状况和运营功效的影响数

无法估量影响数的缘故原由

2、利润分配状况

单元: 元

3、贩卖退回

4、其他资产负债表往后事项阐明

十六、其他主要事项

1、前期管帐不对改正

1)追溯重述法

单元: 元

管帐不对改正的内容

处置法式

受影响的各个比力时期报表项目称号

积累影响数

2)将来合用法

管帐不对改正的内容

核准法式

接纳将来合用法的缘故原由

2、债权重组

3、资产置换

1)非货泉性资产交流

2)其他资产置换

4、年金方案

5、停止运营

单元: 元

项目

支出

用度

利润总额

所得税用度

净利润

归属于母公司所有者的停止运营利润

其他阐明

6、分部信息

1)陈述分部确实定根据预会计政策

2)陈述分部的财政信息

单元: 元

项目

 

分部间抵销

合计

3)公司无陈述分部的,大概不能表露各报告分部的资产总额和欠债总额的,应阐明缘故原由

4)其他阐明

7、其他对投资者决议计划有影响的主要买卖和事项

8、其他

十七、母公司财务报表次要项目正文

1、应收账款

1)应收账款分类表露

单元: 元

种别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账筹办

账面代价

账面余额

坏账筹办

账面代价

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特性组合计提坏账筹办的应收账款

65,370,897.34

100.00%

7,837,243.21

11.99%

57,533,654.13

60,117,505.84

100.00%

7,767,832.18

12.92%

52,349,673.66

合计

65,370,897.34

100.00%

7,837,243.21

11.99%

57,533,654.13

60,117,505.84

100.00%

7,767,832.18

12.92%

52,349,673.66

期末单项金额严重并单项计提坏账筹办的应收账款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,按账龄阐发法计提坏账筹办的应收账款:

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账筹办

计提比例

1年之内分项

1年之内小计

11,398,447.19

569,922.36

5.00%

1至2年

514,821.80

51,482.18

10.00%

2至3年

13,850.25

2,770.05

20.00%

3至4年

3,703.65

1,111.09

30.00%

4至5年

296,658.00

148,329.00

50.00%

5年以上

7,063,628.53

7,063,628.53

100.00%

合计

19,291,109.42

7,837,243.21

 

肯定该组合根据的阐明:

组合中,接纳余额百分比法计提坏账筹办的应收账款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,接纳其他办法计提坏账筹办的应收账款:

组合称号

期末余额

应收账款

坏账筹办

计提比例

组合2

46,079,787.92

 

 

 

46,079,787.92

 

 

 

 

2)本期计提、发出或转回的坏账筹办状况

本期计提坏账筹办金额69,411.03元;本期发出或转回坏账筹办金额元。

此中本期坏账筹办发出或转回金额主要的:

单元: 元

单位名称

发出或转回金额

发出方法

3)本期实践核销的应收账款状况

单元: 元

项目

核销金额

此中主要的应收账款核销状况:

单元: 元

单位名称

应收账款性子

核销金额

核销缘故原由

实行的核销法式

金钱能否由联系关系买卖发生

应收账款核销阐明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

 

单位名称

期末余额

应收账款

占应收账款合计数的比例(%)

坏账筹办

西藏高争爆破工程有限公司

46,079,787.92

70.49%

 

宏达矿业有限公司昌都分公司

3,969,432.00

6.07%

198,471.60

中铁十七局集团第五工程有限公司

3,871,019.24

5.92%

193,550.96

日喀则物鑫公司

2,899,737.40

4.44%

2,899,737.40

中铁五局拉日铁路工程指挥部

437,107.00

0.67%

437,107.00

合计

57,257,083.56

87.59%

3,728,866.96

5)因金融资产转移而停止确认的应收账款

6)转移应收账款且持续涉入构成的资产、欠债金额

其他阐明:

2、其他应收款

1)其他应收款分类表露

单元: 元

种别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账筹办

账面代价

账面余额

坏账筹办

账面代价

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特性组合计提坏账筹办的其他应收款

10,050,896.07

100.00%

1,469,960.81

14.63%

8,580,935.26

6,542,282.44

100.00%

1,504,984.56

23.00%

5,037,297.88

合计

10,050,896.07

 

1,469,960.81

 

8,580,935.26

6,542,282.44

 

1,504,984.56

 

5,037,297.88

期末单项金额严重并单项计提坏账筹办的其他应收款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,按账龄阐发法计提坏账筹办的其他应收款:

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账筹办

计提比例

1年之内分项

1年之内小计

759,943.17

37,997.16

5.00%

1至2年

127,200.00

12,720.00

10.00%

2至3年

90.00

18.00

20.00%

3至4年

2,372.00

711.60

30.00%

5年以上

1,418,514.05

1,418,514.05

100.00%

合计

2,308,119.22

1,469,960.81

 

肯定该组合根据的阐明:

组合中,接纳余额百分比法计提坏账筹办的其他应收款:

□ 合用 √ 不合用 

组合中,接纳其他办法计提坏账筹办的其他应收款:

√ 合用 □ 不合用 

组合称号

期末余额

其他应收款

坏账筹办

计提比例

组合二

7,742,776.85

 

 

合计

7,742,776.85

 

 

 

2)本期计提、发出或转回的坏账筹办状况

本期计提坏账筹办金额0.00元;本期发出或转回坏账筹办金额35,023.75元。

此中本期坏账筹办转回或发出金额主要的:

单元: 元

单位名称

转回或发出金额

发出方法

3)本期实践核销的其他应收款状况

单元: 元

项目

核销金额

此中主要的其他应收款核销状况:

单元: 元

单位名称

其他应收款性子

核销金额

核销缘故原由

实行的核销法式

金钱能否由联系关系买卖发生

其他应收款核销阐明:

4)其他应收款按金钱性子分类状况

单元: 元

金钱性子

期末账面余额

期初账面余额

来往款

9,991,596.07

6,414,055.73

备用金

59,300.00

128,226.71

合计

10,050,896.07

6,542,282.44

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元: 元

单位名称

金钱的性子

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账筹办期末余额

西藏高争爆破工程有限公司

来往款

7,200,981.20

1年之内

71.65%

 

曲水电业局

来往款

687,479.18

5年以上

6.84%

687,479.18

李山

来往款

195,397.00

5年以上

1.94%

195,397.00

雍仙国

来往款

80,560.49

5年以上

0.80%

80,560.49

刘光忠

来往款

55,604.39

1年之内

0.55%

2,780.22

合计

--

8,220,022.26

--

81.78%

966,216.89

6)触及当局补贴的应收金钱

单元: 元

单位名称

当局补贴项目称号

期末余额

期末账龄

估计收取的工夫、金额及根据

7)因金融资产转移而停止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且持续涉入构成的资产、欠债金额

其他阐明:

3、持久股权投资

单元: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值筹办

账面代价

账面余额

减值筹办

账面代价

对子公司投资

67,766,915.08

 

67,766,915.08

67,766,915.08

 

67,766,915.08

合计

67,766,915.08

 

67,766,915.08

67,766,915.08

 

67,766,915.08

1)对子公司投资

单元: 元

被投资单元

期初余额

本期增长

本期削减

期末余额

本期计提减值筹办

减值筹办期末余额

西藏高争爆破工程有限公司

37,766,915.08

 

 

37,766,915.08

 

 

西藏高争运输服务有限公司

30,000,000.00

 

 

30,000,000.00

 

 

合计

67,766,915.08

 

 

67,766,915.08

 

 

2)对联营、合营企业投资

单元: 元

投资单元

期初余额

本期增减变更

期末余额

减值筹办期末余额

追加投资

削减投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调解

其他权益变更

宣布发放现金股利或利润

计提减值筹办

其他

一、合营企业

二、联营企业

3)其他阐明

4、停业支出和停业本钱

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

支出

本钱

支出

本钱

主营业务

130,665,703.50

62,869,023.11

204,281,724.03

96,858,222.00

其他业务

2,000,314.55

1,731,211.51

1,752,225.49

926,122.28

合计

132,666,018.05

64,600,234.62

206,033,949.52

97,784,344.28

其他阐明:

5、投资收益

单元: 元

项目

本期发作额

上期发作额

持有至到期投资在持有时期的投资收益

2,275,959.68

 

合计

2,275,959.68

 

6、其他

十八、弥补资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 合用 □ 不合用 

单元: 元

项目

金额

阐明

计入当期损益的当局补贴(与企业业务亲密相干,根据国家统一尺度定额或定量享用的当局补贴除外)

321,319.32

 

除上述各项以外的其他停业外支出和收入

1,851.83

 

其他契合非经常性损益界说的损益项目

2,422,493.37

理财收益所得

减:所得税影响额

247,109.80

 

  少数股东权益影响额

6,600.59

 

合计

2,491,954.13

--

对公司按照《公然刊行证券的公司信息表露解释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然刊行证券的公司信息表露解释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明缘故原由。

□ 合用 √ 不合用 

2、净资产收益率及每股收益

陈述期利润

加权均匀净资产收益率

每股收益

根本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润

3.29%

0.15

0.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

2.99%

0.13

0.13

3、境内外会计准则下管帐数据差别

1)同时根据国际会计原则与按国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 合用 √ 不合用 

2)同时根据境外会计准则与按国外会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 合用 √ 不合用 

3)境内外会计准则下管帐数据差别缘故原由阐明,对曾经境外审计机构审计的数据停止差别调理的,应说明该境外机构的称号

4、其他

 

第十一节 备查文件目次

一、载有公司负责人杨丽华密斯、主管会计工作负责人钟继友密斯、管帐机构负责人(管帐主管职员)强久拉姆密斯署名并盖印的财务报表。

二、陈述期内涵《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公然表露过的所有公司文件的副本及通告的原稿。

三、以上备查文件备置所在:西藏拉萨经开区林琼岗路(西藏高争民爆股份有限公司董事会秘书办公室)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人:杨丽华

2018年8月2日

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